صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۹۳۱,۴۳۷ ۴۹.۶۱ ۱۳,۴۸۳,۴۵۰ ۴۹.۶ ۱۴,۵۴۳,۴۵۱ ۴۹.۷۵ ۱۵,۷۶۸,۷۵۳ ۴۹.۸۴
سایر سهام ۹,۷۵۹ ۰.۲۵ ۱۰۸,۲۶۵ ۰.۴ ۹۹,۶۴۸ ۰.۳۵ ۱۱۴,۷۷۲ ۰.۳۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت ۷۲,۵۴۶ ۱.۸۶ ۱,۰۱۷,۱۶۹ ۳.۷۴ ۲,۱۸۹,۶۶۳ ۷.۴۹ ۴,۴۷۴,۷۵۳ ۱۴.۱۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵۶,۳۹۲ ۴.۰۲ ۸۹۰,۰۸۰ ۳.۲۷ ۶۳۸,۵۴۳ ۲.۱۸ ۵۵۹,۶۴۶ ۱.۷۷
سایر دارایی‌ها ۵۵۸,۷۰۳ ۱۴.۳۵ ۲,۱۹۵,۷۷۲ ۸.۰۸ ۱,۹۷۷,۳۵۰ ۶.۷۶ ۱,۸۷۷,۸۱۴ ۵.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۳۲,۸۱۲ ۳۱.۶۶ ۸,۶۲۱,۷۷۳ ۳۱.۷۲ ۸,۴۰۴,۲۹۴ ۲۸.۷۵ ۷,۳۵۱,۵۳۸ ۲۳.۲۴
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد