صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸۰,۶۹۴ | ۵۶.۳۳ | ۸,۲۰۹,۸۱۷ | ۵۷.۱ | ۸,۶۴۷,۴۰۲ | ۵۵.۰۹ | ۹,۲۲۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۳,۲۱۱ | ۰.۹۵ | ۱۴۹,۳۵۲ | ۱.۰۴ | ۱۵۳,۸۴۸ | ۰.۹۸ | ۱۵۵,۱۹۵ | ۰.۹۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۱,۳۸۸ | ۶.۵۹ | ۱۵۸,۲۷۶ | ۱.۱ | ۱۴۲,۴۴۲ | ۰.۹۱ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱.۱۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱۴,۷۹۸ | ۸.۲۸ | ۲,۵۱۸,۲۵۰ | ۱۷.۵۲ | ۲,۹۹۸,۷۱۲ | ۱۹.۱ | ۳,۰۰۱,۷۰۱ | ۱۸.۵۶ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۵۵۲,۱۳۸ | ۳۹.۸۴ | ۳,۳۴۱,۱۶۷ | ۲۳.۲۴ | ۳,۷۵۳,۹۲۷ | ۲۳.۹۲ | ۳,۶۰۹,۶۰۶ | ۲۲.۳۲ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||