ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۰,۱۰۷	۵۶.۲۷	۹,۱۷۹,۲۳۰	۵۵.۷۴	۱۰,۴۳۹,۵۸۶	۵۷.۰۴	۱۲,۳۳۷,۶۵۰	۵۲.۸۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۹۹۷	۰.۹۵	۱۵۸,۴۵۰	۰.۹۶	۱۶۷,۳۴۵	۰.۹۱	۱۵۹,۰۹۴	۰.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۶۸۵	۵.۵۵	۱۸۸,۶۵۱	۱.۱۵	۲۰۶,۶۶۱	۱.۱۳	۱۴۸,۳۵۳	۰.۶۴
سایر دارایی‌ها	۱۷۱,۰۵۶	۱۰.۱۳	۳,۰۴۲,۷۰۶	۱۸.۴۸	۳,۲۰۷,۱۳۹	۱۷.۵۲	۶,۱۳۵,۱۹۴	۲۶.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۵,۴۶۰	۳۱.۱۲	۳,۸۹۹,۱۳۹	۲۳.۶۸	۴,۲۸۱,۴۷۱	۲۳.۳۹	۴,۵۵۹,۷۳۲	۱۹.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد