ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۱۸,۰۰۶	۵۶.۵۳	۶,۵۴۲,۱۳۳	۵۹.۵	۸,۰۲۳,۰۶۷	۵۷.۸۸	۸,۲۶۰,۸۰۱	۵۵.۹۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۲۲۴	۰.۹۴	۱۱۴,۲۴۳	۱.۰۴	۱۴۹,۳۴۵	۱.۰۸	۱۵۰,۶۵۴	۱.۰۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰,۰۵۴	۸.۲۴	۱۶۴,۲۲۱	۱.۴۹	۱۵۲,۸۵۰	۱.۱	۸۴,۷۰۴	۰.۵۷
سایر دارایی‌ها	۵۵,۰۶۸	۵.۰۴	۱,۰۲۷,۳۰۰	۹.۳۴	۲,۵۴۳,۰۲۹	۱۸.۳۴	۲,۴۶۸,۴۶۸	۱۶.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۲,۰۶۹	۴۲.۲۶	۳,۱۴۷,۰۵۳	۲۸.۶۲	۲,۹۹۴,۱۸۷	۲۱.۶	۳,۷۹۰,۰۷۱	۲۵.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد