صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۲۵۸,۱۸۱ ۵۰.۵۱ ۱۷,۷۳۵,۶۱۳ ۵۳.۵۱ ۲۲,۹۶۲,۹۳۰ ۵۷.۹۲ ۲۲,۱۸۸,۰۴۲ ۵۷.۷۵
سایر سهام ۱۴,۱۹۰ ۰.۳۲ ۱۸۸,۳۶۸ ۰.۵۶ ۳۰۸,۸۵۰ ۰.۷۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳ ۳۵۴,۳۰۳ ۰.۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت ۱۵۱,۹۰۲ ۳.۴۰ ۳,۲۷۷,۶۱۴ ۹.۸۹ ۴,۴۸۴,۷۲۹ ۱۱.۳۱ ۴,۹۹۲,۷۹۴ ۱۲.۹۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶۷,۳۶۴ ۳.۷۴ ۷۶۵,۱۰۱ ۲.۳۱ ۸۹۲,۰۴۰ ۲.۲۵ ۶۶۸,۵۵۰ ۱.۷۴
سایر دارایی‌ها ۶۰۲,۴۲۷ ۱۳.۴۷ ۲,۵۳۳,۲۱۰ ۷.۶۴ ۳,۵۶۸,۳۰۵ ۹ ۳,۳۹۶,۸۸۸ ۸.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۳۳۰,۷۴۵ ۲۹.۷۶ ۷,۳۴۶,۶۵۰ ۲۲.۱۶ ۶,۲۰۹,۷۸۰ ۱۵.۶۶ ۵,۹۶۴,۷۱۲ ۱۵.۵۲
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد