| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۵۱,۰۵۲ | ۴۹.۶۲ | ۱۳,۶۳۵,۲۰۶ | ۴۹.۷۳ | ۱۴,۷۴۷,۳۹۴ | ۴۹.۷۷ | ۱۵,۱۷۰,۹۷۷ | ۴۹.۹۶ |
| سایر سهام | ۹,۹۱۰ | ۰.۲۵ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۰.۳۹ | ۱۰۴,۰۰۷ | ۰.۳۵ | ۱۱۳,۲۵۷ | ۰.۳۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |
| اوراق مشارکت | ۷۹,۰۹۲ | ۲.۰۱ | ۱,۲۰۰,۷۸۴ | ۴.۳۸ | ۲,۷۲۷,۴۳۲ | ۹.۲ | ۴,۹۰۸,۴۱۵ | ۱۶.۱۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۶,۸۷۴ | ۳.۹۹ | ۸۹۰,۱۹۹ | ۳.۲۵ | ۶۳۶,۸۲۹ | ۲.۱۵ | ۵۱۲,۲۱۷ | ۱.۶۹ |
| سایر داراییها | ۵۶۰,۶۲۴ | ۱۴.۲۶ | ۲,۱۵۹,۸۳۲ | ۷.۸۸ | ۱,۹۷۶,۷۸۰ | ۶.۶۷ | ۱,۸۸۴,۶۳۶ | ۶.۲۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۴۱,۴۰۲ | ۳۱.۵۷ | ۸,۵۱۶,۵۵۶ | ۳۱.۰۶ | ۷,۹۸۵,۱۸۹ | ۲۶.۹۵ | ۶,۱۸۶,۵۴۷ | ۲۰.۳۷ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||