| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۳۶,۳۸۶ | ۴۹.۶۱ | ۹,۴۵۲,۶۳۶ | ۴۰.۶۶ | ۱۰,۴۵۴,۳۲۷ | ۴۷.۹۳ | ۱۲,۰۱۷,۰۲۴ | ۵۰.۳۶ |
| سایر سهام | ۶,۳۹۱ | ۰.۲۱ | ۱۲۴,۸۳۵ | ۰.۵۳ | ۱۴۰,۷۸۶ | ۰.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۳۱,۶۶۸ | ۰.۵۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵ |
| اوراق مشارکت | ۴۰,۲۴۲ | ۱.۳۰ | ۴۰۷,۹۴۸ | ۱.۷۵ | ۳۹۹,۹۳۶ | ۱.۸۳ | ۴۰۵,۰۳۱ | ۱.۷ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۱,۳۰۱ | ۴.۲۴ | ۵۶۲,۲۹۹ | ۲.۴۲ | ۶۲۳,۱۵۴ | ۲.۸۶ | ۴۷۷,۹۴۷ | ۲ |
| سایر داراییها | ۵۰۲,۷۱۹ | ۱۶.۲۳ | ۵,۲۱۰,۴۰۱ | ۲۲.۴۱ | ۲,۵۱۰,۲۸۶ | ۱۱.۵۱ | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۱۳.۲۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۹۴۵,۵۸۶ | ۳۰.۵۳ | ۶,۶۷۶,۴۰۳ | ۲۸.۷۲ | ۶,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۷۶ | ۷,۱۶۰,۱۲۷ | ۳۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||