صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۹۵۱,۰۵۲ ۴۹.۶۲ ۱۳,۶۳۵,۲۰۶ ۴۹.۷۳ ۱۴,۷۴۷,۳۹۴ ۴۹.۷۷ ۱۵,۱۷۰,۹۷۷ ۴۹.۹۶
سایر سهام ۹,۹۱۰ ۰.۲۵ ۱۰۸,۰۰۰ ۰.۳۹ ۱۰۴,۰۰۷ ۰.۳۵ ۱۱۳,۲۵۷ ۰.۳۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت ۷۹,۰۹۲ ۲.۰۱ ۱,۲۰۰,۷۸۴ ۴.۳۸ ۲,۷۲۷,۴۳۲ ۹.۲ ۴,۹۰۸,۴۱۵ ۱۶.۱۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵۶,۸۷۴ ۳.۹۹ ۸۹۰,۱۹۹ ۳.۲۵ ۶۳۶,۸۲۹ ۲.۱۵ ۵۱۲,۲۱۷ ۱.۶۹
سایر دارایی‌ها ۵۶۰,۶۲۴ ۱۴.۲۶ ۲,۱۵۹,۸۳۲ ۷.۸۸ ۱,۹۷۶,۷۸۰ ۶.۶۷ ۱,۸۸۴,۶۳۶ ۶.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۴۱,۴۰۲ ۳۱.۵۷ ۸,۵۱۶,۵۵۶ ۳۱.۰۶ ۷,۹۸۵,۱۸۹ ۲۶.۹۵ ۶,۱۸۶,۵۴۷ ۲۰.۳۷
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد