صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۷۲۵,۱۸۷ ۴۹.۵۵ ۱۱,۳۲۸,۹۵۸ ۴۶.۹۵ ۱۳,۰۲۱,۲۱۵ ۴۹.۰۳ ۱۳,۱۹۷,۴۷۳ ۴۸.۷۶
سایر سهام ۸,۲۱۱ ۰.۲۴ ۱۲۳,۲۶۹ ۰.۵۱ ۱۱۱,۰۳۸ ۰.۴۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ ۱۳۴,۱۷۳ ۰.۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
اوراق مشارکت ۴۶,۵۳۸ ۱.۳۴ ۴۰۲,۴۴۱ ۱.۶۷ ۴۱۲,۴۵۴ ۱.۵۵ ۴۱۱,۵۱۰ ۱.۵۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴۶,۱۹۳ ۴.۲۰ ۸۰۳,۹۳۱ ۳.۳۳ ۱,۱۵۳,۵۲۴ ۴.۳۴ ۱,۵۰۲,۸۲۰ ۵.۵۵
سایر دارایی‌ها ۵۳۵,۸۵۵ ۱۵.۳۹ ۳,۰۷۳,۴۱۶ ۱۲.۷۴ ۲,۴۲۳,۶۶۵ ۹.۱۳ ۱,۶۷۰,۲۹۱ ۶.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۰۹۱,۳۸۵ ۳۱.۳۵ ۷,۷۰۱,۴۳۵ ۳۱.۹۲ ۸,۸۱۶,۲۲۱ ۳۳.۲ ۹,۵۲۲,۸۲۲ ۳۵.۱۸
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد