| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۳۱,۴۳۷ | ۴۹.۶۱ | ۱۳,۴۸۳,۴۵۰ | ۴۹.۶ | ۱۴,۵۴۳,۴۵۱ | ۴۹.۷۵ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۳ | ۴۹.۸۴ |
| سایر سهام | ۹,۷۵۹ | ۰.۲۵ | ۱۰۸,۲۶۵ | ۰.۴ | ۹۹,۶۴۸ | ۰.۳۵ | ۱۱۴,۷۷۲ | ۰.۳۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
| اوراق مشارکت | ۷۲,۵۴۶ | ۱.۸۶ | ۱,۰۱۷,۱۶۹ | ۳.۷۴ | ۲,۱۸۹,۶۶۳ | ۷.۴۹ | ۴,۴۷۴,۷۵۳ | ۱۴.۱۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۶,۳۹۲ | ۴.۰۲ | ۸۹۰,۰۸۰ | ۳.۲۷ | ۶۳۸,۵۴۳ | ۲.۱۸ | ۵۵۹,۶۴۶ | ۱.۷۷ |
| سایر داراییها | ۵۵۸,۷۰۳ | ۱۴.۳۵ | ۲,۱۹۵,۷۷۲ | ۸.۰۸ | ۱,۹۷۷,۳۵۰ | ۶.۷۶ | ۱,۸۷۷,۸۱۴ | ۵.۹۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۲,۸۱۲ | ۳۱.۶۶ | ۸,۶۲۱,۷۷۳ | ۳۱.۷۲ | ۸,۴۰۴,۲۹۴ | ۲۸.۷۵ | ۷,۳۵۱,۵۳۸ | ۲۳.۲۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||