| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۲۵,۱۸۷ | ۴۹.۵۵ | ۱۱,۳۲۸,۹۵۸ | ۴۶.۹۵ | ۱۳,۰۲۱,۲۱۵ | ۴۹.۰۳ | ۱۳,۱۹۷,۴۷۳ | ۴۸.۷۶ |
| سایر سهام | ۸,۲۱۱ | ۰.۲۴ | ۱۲۳,۲۶۹ | ۰.۵۱ | ۱۱۱,۰۳۸ | ۰.۴۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۱۳۴,۱۷۳ | ۰.۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |
| اوراق مشارکت | ۴۶,۵۳۸ | ۱.۳۴ | ۴۰۲,۴۴۱ | ۱.۶۷ | ۴۱۲,۴۵۴ | ۱.۵۵ | ۴۱۱,۵۱۰ | ۱.۵۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۶,۱۹۳ | ۴.۲۰ | ۸۰۳,۹۳۱ | ۳.۳۳ | ۱,۱۵۳,۵۲۴ | ۴.۳۴ | ۱,۵۰۲,۸۲۰ | ۵.۵۵ |
| سایر داراییها | ۵۳۵,۸۵۵ | ۱۵.۳۹ | ۳,۰۷۳,۴۱۶ | ۱۲.۷۴ | ۲,۴۲۳,۶۶۵ | ۹.۱۳ | ۱,۶۷۰,۲۹۱ | ۶.۱۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۹۱,۳۸۵ | ۳۱.۳۵ | ۷,۷۰۱,۴۳۵ | ۳۱.۹۲ | ۸,۸۱۶,۲۲۱ | ۳۳.۲ | ۹,۵۲۲,۸۲۲ | ۳۵.۱۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||