| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۵۸,۱۸۱ | ۵۰.۵۱ | ۱۷,۷۳۵,۶۱۳ | ۵۳.۵۱ | ۲۲,۹۶۲,۹۳۰ | ۵۷.۹۲ | ۲۲,۱۸۸,۰۴۲ | ۵۷.۷۵ |
| سایر سهام | ۱۴,۱۹۰ | ۰.۳۲ | ۱۸۸,۳۶۸ | ۰.۵۶ | ۳۰۸,۸۵۰ | ۰.۷۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳ | ۳۵۴,۳۰۳ | ۰.۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
| اوراق مشارکت | ۱۵۱,۹۰۲ | ۳.۴۰ | ۳,۲۷۷,۶۱۴ | ۹.۸۹ | ۴,۴۸۴,۷۲۹ | ۱۱.۳۱ | ۴,۹۹۲,۷۹۴ | ۱۲.۹۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۷,۳۶۴ | ۳.۷۴ | ۷۶۵,۱۰۱ | ۲.۳۱ | ۸۹۲,۰۴۰ | ۲.۲۵ | ۶۶۸,۵۵۰ | ۱.۷۴ |
| سایر داراییها | ۶۰۲,۴۲۷ | ۱۳.۴۷ | ۲,۵۳۳,۲۱۰ | ۷.۶۴ | ۳,۵۶۸,۳۰۵ | ۹ | ۳,۳۹۶,۸۸۸ | ۸.۸۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۳۰,۷۴۵ | ۲۹.۷۶ | ۷,۳۴۶,۶۵۰ | ۲۲.۱۶ | ۶,۲۰۹,۷۸۰ | ۱۵.۶۶ | ۵,۹۶۴,۷۱۲ | ۱۵.۵۲ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||