ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۹,۷۸۳	۵۵.۳۶	۳,۳۶۲,۰۵۰	۵۲.۵۴	۶,۱۹۴,۱۱۵	۶۱.۸۵	۸,۳۵۶,۴۵۱	۶۷.۲۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۶۸۰	۰.۹۱	۹۰,۶۳۴	۱.۴۲	۹۰,۴۸۳	۰.۹	۹۱,۳۲۳	۰.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۸,۶۴۶	۱۰.۴۵	۱۸۲,۲۰۲	۲.۸۵	۱۶۳,۱۵۱	۱.۶۳	۱۰۷,۱۹۸	۰.۸۶
سایر دارایی‌ها	۲۱,۲۱۸	۲.۵۰	۲۲۶,۱۹۵	۳.۵۳	۲۹۱,۰۰۶	۲.۹۱	۹۳,۳۲۸	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۸۰,۸۲۰	۴۴.۸۷	۲,۵۳۷,۶۸۶	۳۹.۶۶	۳,۲۷۵,۶۷۰	۳۲.۷۱	۳,۷۷۵,۶۴۷	۳۰.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد