صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۵۳۶,۳۸۶ ۴۹.۶۱ ۹,۴۵۲,۶۳۶ ۴۰.۶۶ ۱۰,۴۵۴,۳۲۷ ۴۷.۹۳ ۱۲,۰۱۷,۰۲۴ ۵۰.۳۶
سایر سهام ۶,۳۹۱ ۰.۲۱ ۱۲۴,۸۳۵ ۰.۵۳ ۱۴۰,۷۸۶ ۰.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۱۳۱,۶۶۸ ۰.۵۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵
اوراق مشارکت ۴۰,۲۴۲ ۱.۳۰ ۴۰۷,۹۴۸ ۱.۷۵ ۳۹۹,۹۳۶ ۱.۸۳ ۴۰۵,۰۳۱ ۱.۷
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۳۱,۳۰۱ ۴.۲۴ ۵۶۲,۲۹۹ ۲.۴۲ ۶۲۳,۱۵۴ ۲.۸۶ ۴۷۷,۹۴۷ ۲
سایر دارایی‌ها ۵۰۲,۷۱۹ ۱۶.۲۳ ۵,۲۱۰,۴۰۱ ۲۲.۴۱ ۲,۵۱۰,۲۸۶ ۱۱.۵۱ ۳,۱۵۲,۱۷۷ ۱۳.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۴۵,۵۸۶ ۳۰.۵۳ ۶,۶۷۶,۴۰۳ ۲۸.۷۲ ۶,۹۲۷,۶۸۲ ۳۱.۷۶ ۷,۱۶۰,۱۲۷ ۳۰
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد