| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۷۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۱۲۹.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۷ |
۵,۲۳۷.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۳ |
۲.۴۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۷۴ |
۷۷,۸۸۸.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۵۰.۳۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۴۷۲.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲۱) |
۵۴۱.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۵۵.۲۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۹ |
۱۲۶.۸۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۳ |
۱۰۰,۴۶۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|