| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۷ |
۱.۷۷ |
۶۸۴.۳۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۸۹.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۰۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۷.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۵۶۰.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|