| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۶۳۴.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۳۱۳.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۷۹۱.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۹۴۲.۸۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۱۵ |
۲۲,۸۹۲.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
۲.۶ |
۴۲۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۴۷۲.۴۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۵ |
۶۵۴.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۸) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۳۹۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۵۴,۹۶۷.۱۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۴۹.۷۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۸۰,۵۵۹.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
|
|