صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۵.۷۷ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۶) | (۱.۰۳) | (۱۹.۴) | (۹۷.۷۴) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۸۵ | ۲۱۶.۲۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۸۲ | ۰ | ۱,۸۵۹ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱.۴ | (۱.۸۶) | ۱۵,۶۷۵.۹۹ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۹۳ | (۱.۸۲) | ۲,۸۸۴.۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۶۳ | (۰.۸۲) | ۹۰۰.۷۸ | (۹۵.۰۴) |