| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۲) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۴۸۳.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۳۸.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۲,۰۶۶.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۱۳۳.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۶۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۵) |
۳,۱۶۴.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
|
|