| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۲۹ |
۱۵۳.۰۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۱) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۱.۴۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۲۴.۰۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۶) |
(۵۹.۹۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۱ |
(۱.۵۸) |
۸۱۶.۳۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۶۸,۹۸۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۱.۱۹) |
۹۲۱.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۲,۳۷۲.۹۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹ |
۲۲,۸۹۱.۸۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|