صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۲۲,۱۸۸,۰۴۲ | ۵۷.۷۵ % | ۳۵۴,۳۰۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۲۶۷ | ۲.۲۳ % | ۴,۹۹۲,۷۹۴ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۵۵۰ | ۱.۷۴ % | ۳,۳۹۶,۸۸۸ | ۸.۸۴ % | ۵,۹۶۴,۷۱۲ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۲۲,۰۹۹,۷۶۸ | ۵۷.۴۷ % | ۳۳۲,۴۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۵۷۰ | ۲.۴۲ % | ۴,۹۸۲,۸۸۷ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۵۳ | ۱.۲۹ % | ۳,۶۹۲,۸۸۳ | ۹.۶ % | ۵,۹۲۱,۷۲۵ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۲۲,۱۰۵,۹۴۷ | ۵۷.۳۳ % | ۳۲۹,۹۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۱۱ | ۲.۳۹ % | ۴,۹۶۱,۰۵۶ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۰۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۰۸,۴۳۱ | ۸.۸۴ % | ۶,۳۲۲,۶۹۰ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۲۲,۲۰۲,۶۵۷ | ۵۷.۰۴ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۲۲۲ | ۲.۴ % | ۴,۹۵۳,۵۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۰۰ | ۲.۸۹ % | ۳,۴۱۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۵,۹۹۹,۴۹۲ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۸۵,۵۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۸۴۰ | ۲.۵۲ % | ۴,۵۲۱,۵۲۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۰۱,۸۳۰ | ۱۰.۸۸ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۷ % | ۲۸۵,۵۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۸۴۰ | ۲.۵۲ % | ۴,۵۲۱,۰۶۹ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۰۷,۶۳۲ | ۱۰.۸۹ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۶ % | ۲۸۵,۵۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۲۵ | ۲.۵۲ % | ۴,۵۲۰,۶۱۲ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۱۷,۳۳۹ | ۱۰.۹۱ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۲۲,۴۰۵,۴۵۲ | ۵۷.۳۸ % | ۳۱۴,۶۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۱۸ | ۲.۴۱ % | ۴,۵۱۳,۲۰۲ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۰۴ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۶۱,۸۱۹ | ۱۰.۱۵ % | ۶,۴۱۹,۶۴۳ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۲۲,۶۰۶,۱۰۵ | ۵۴.۸۴ % | ۳۲۸,۶۴۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۱۰ | ۲.۵ % | ۴,۵۰۵,۵۴۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۶۶ | ۱.۱۹ % | ۳,۴۴۳,۲۰۶ | ۸.۳۵ % | ۸,۸۱۳,۰۲۴ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۲۲,۶۰۷,۴۸۵ | ۵۱.۹ % | ۳۲۰,۸۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۲۹ | ۲.۴۳ % | ۴,۴۹۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۸ | ۱.۱۵ % | ۳,۴۴۹,۰۰۴ | ۷.۹۲ % | ۱۱,۱۲۴,۷۴۵ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |