صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۲,۳۳۷,۶۵۰ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۰۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۵۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۳۵,۱۹۴ | ۲۶.۲۸ % | ۴,۵۵۹,۷۳۲ | ۱۹.۵۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۹,۰۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۸,۱۲۴ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۹۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۷,۸۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۸۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۸۲ | ۱.۰۳ % | ۳,۳۴۷,۶۵۷ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۶۹,۶۹۵ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۷ | ۰.۹ % | ۳,۰۶۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۵۲۱,۲۱۱ | ۲۲.۶۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۶۳۸,۶۹۰ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۰ % | ۲۵۸,۲۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۳۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۶۱,۸۳۵ | ۱۵.۳۸ % | ۴,۷۷۳,۶۸۲ | ۲۳.۹۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۱,۳۵۲,۳۲۹ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۱۳۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۰۶۱,۶۰۲ | ۱۶.۱۷ % | ۳,۹۸۶,۲۱۳ | ۲۱.۰۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۱,۲۳۸,۲۲۳ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۵۸,۴۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۶۲ | ۱.۳۹ % | ۳,۱۲۸,۷۳۵ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۸۴۷,۷۳۵ | ۲۰.۶۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۹۹۵ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۰,۹۷۹,۳۸۲ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۱۵۸,۲۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۹۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۱۳۱,۷۶۴ | ۱۷.۲ % | ۳,۷۴۷,۴۰۵ | ۲۰.۵۸ % |