صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۶۰۳,۱۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۶,۸۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۹۳۱,۵۵۶,۸۶۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۵۲,۷۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۵۰,۷۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۵۰,۷۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع حذف نماد تکنو از عملیات بازارگردانی مورخ ۱۴۰۴/09/08 ساعت 16:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع حذف نماد تکنو از عملیات بازارگردانی مورخ ۱۴۰۴/09/08 ساعت 16:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع حذف نماد تکنو از عملیات بازارگردانی مورخ ۱۴۰۴/09/08 ساعت 16:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,452,705	1,450,725	1,450,725	۰	۶۳,۰۳۷	۱۱,۰۹۵,۱۷۶	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۶۰۳,۱۷۰	۱۳,۹۳۱,۵۵۶,۸۶۳,۹۷۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,424,721	1,422,773	1,422,773	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۳,۵۷۳,۴۳۹,۷۹۴,۰۰۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,395,911	1,394,016	1,394,016	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۳,۲۹۹,۰۹۸,۰۰۴,۹۴۲
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,369,761	1,367,867	1,367,867	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۳,۰۴۹,۶۳۵,۴۳۴,۱۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,347,285	1,345,449	1,345,449	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۸۳۵,۷۶۲,۰۱۵,۰۹۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,347,161	1,345,325	1,345,325	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۸۳۴,۵۷۶,۵۸۲,۳۳۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,347,036	1,345,200	1,345,200	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۸۳۳,۳۹۱,۵۳۱,۵۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,350,552	1,348,707	1,348,707	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۸۶۶,۸۴۸,۰۰۲,۷۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,335,135	1,333,305	1,333,305	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۷۱۹,۹۱۱,۴۲۳,۹۹۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,335,011	1,333,182	1,333,182	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۷۱۸,۷۲۹,۲۳۴,۳۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,316,181	1,314,408	1,314,408	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۵۳۹,۶۳۱,۰۱۷,۳۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,302,979	1,301,220	1,301,220	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۴۱۳,۸۱۰,۶۸۰,۳۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,302,851	1,301,091	1,301,091	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۴۱۲,۵۸۵,۴۲۷,۶۰۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	1,302,724	1,300,964	1,300,964	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۴۱۱,۳۷۱,۷۷۸,۸۴۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	1,301,469	1,299,713	1,299,713	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۲,۵۶۰	۱,۴۹۲,۰۰۶	۹,۵۴۰,۱۳۳	۱۲,۳۹۹,۴۳۸,۸۹۱,۴۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	1,308,559	1,306,798	1,306,798	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۹,۵۴۲,۶۹۳	۱۲,۴۷۰,۳۷۳,۵۳۷,۱۸۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	1,282,431	1,280,710	1,280,710	۰	۲۱۲,۳۳۴	۱۱,۰۳۲,۱۳۹	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۹,۵۴۲,۶۹۳	۱۲,۲۲۱,۴۲۱,۸۳۶,۳۶۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	1,261,917	1,260,172	1,260,172	۰	۰	۱۰,۸۱۹,۸۰۵	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۹,۳۳۰,۳۵۹	۱۱,۷۵۷,۸۵۷,۵۸۱,۷۳۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	1,260,786	1,259,133	1,259,133	۰	۰	۱۰,۸۱۹,۸۰۵	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۹,۳۳۰,۳۵۹	۱۱,۷۴۸,۱۶۴,۳۷۴,۷۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	1,260,686	1,259,033	1,259,033	۰	۰	۱۰,۸۱۹,۸۰۵	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۹,۳۳۰,۳۵۹	۱۱,۷۴۷,۲۳۰,۸۵۱,۷۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹