انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۲۶,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۴۷۳,۶۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۳۹۶,۱۲۱,۰۶۳,۷۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۴,۸۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۸۲,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۸۲,۷۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان و آونداد و تصویب پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
فهرست لیست اسامی در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان و آونداد و تصویب پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان و آونداد و تصویب پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/23 ساعت 16:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,684,896 | 1,682,766 | 1,682,766 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۳۹۶,۱۲۱,۰۶۳,۷۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,658,517 | 1,656,419 | 1,656,419 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۲۹,۶۶۹ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۰,۴۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,617,543 | 1,615,545 | 1,615,545 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۱۵,۵۸۰ | ۵,۷۷۷,۰۳۹ | ۱۲,۰۵۶,۰۰۲ | ۱۹,۴۷۷,۰۰۸,۳۷۵,۳۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,594,473 | 1,592,512 | 1,592,512 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۹,۲۲۴,۱۳۹,۲۳۷,۷۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,573,667 | 1,571,745 | 1,571,745 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۳,۴۴۹,۸۵۴,۱۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,573,525 | 1,571,604 | 1,571,604 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۱,۷۴۰,۷۵۰,۷۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,573,384 | 1,571,462 | 1,571,462 | ۰ | ۹۵,۸۶۲ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۶ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۰,۰۳۳,۵۵۲,۹۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,550,156 | 1,548,224 | 1,548,224 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۵۴۱,۱۸۹,۳۹۷,۷۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,543,256 | 1,541,238 | 1,541,238 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۴۵۷,۵۱۵,۵۷۷,۹۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,545,249 | 1,543,237 | 1,543,237 | ۰ | ۲۷,۱۵۸ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۴۸۱,۴۵۶,۰۲۶,۲۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,515,254 | 1,513,263 | 1,513,263 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۸,۰۸۱,۳۹۶,۲۱۴,۹۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,506,862 | 1,504,910 | 1,504,910 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۷,۹۸۱,۵۹۰,۵۷۷,۱۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,506,752 | 1,504,800 | 1,504,800 | ۰ | ۳۸۹,۷۲۱ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۷,۹۸۰,۲۷۷,۶۸۹,۷۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,518,328 | 1,516,310 | 1,516,310 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۰,۳۰۰ | ۳۰۷,۹۱۱ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۵۵۸,۸۹۷ | ۱۷,۵۲۶,۸۶۸,۷۸۲,۶۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,530,539 | 1,528,584 | 1,528,584 | ۰ | ۳۰۷ | ۱۷,۳۲۰,۳۰۰ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۶,۸۰۸ | ۱۸,۱۳۹,۴۱۸,۶۲۶,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,515,745 | 1,513,770 | 1,513,770 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۹,۹۹۳ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۶,۵۰۱ | ۱۷,۹۶۳,۱۵۳,۰۳۲,۱۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,482,172 | 1,480,243 | 1,480,243 | ۰ | ۴,۶۲۶ | ۱۷,۳۱۹,۹۹۳ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۶,۵۰۱ | ۱۷,۵۶۵,۳۰۰,۴۹۷,۲۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,454,771 | 1,452,883 | 1,452,883 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۵,۳۶۷ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۱,۸۷۵ | ۱۷,۲۳۳,۹۲۲,۳۷۵,۴۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,428,339 | 1,426,485 | 1,426,485 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۵,۳۶۷ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۱,۸۷۵ | ۱۶,۹۲۰,۷۹۱,۳۲۹,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,428,234 | 1,426,380 | 1,426,380 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۵,۳۶۷ | ۰ | ۵,۴۵۳,۴۹۲ | ۱۱,۸۶۱,۸۷۵ | ۱۶,۹۱۹,۵۴۳,۶۷۲,۲۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||