اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۳۳۰,۳۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۹,۶۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۲۰,۸۲۷,۱۹۶,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۷,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۶,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۶,۲۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/21 ساعت 08:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,257,843 | 1,256,203 | 1,256,203 | ۰ | ۳۹,۹۹۴ | ۱۰,۸۱۹,۸۰۵ | ۰ | ۱,۴۸۹,۴۴۶ | ۹,۳۳۰,۳۵۹ | ۱۱,۷۲۰,۸۲۷,۱۹۶,۹۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,255,164 | 1,253,500 | 1,253,500 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۷۹,۸۱۱ | ۱۳,۰۶۰ | ۱,۴۸۹,۴۴۶ | ۹,۲۹۰,۳۶۵ | ۱۱,۶۴۵,۴۶۹,۷۷۴,۰۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,275,680 | 1,273,967 | 1,273,967 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۷۹,۸۱۱ | ۰ | ۱,۴۷۶,۳۸۶ | ۹,۳۰۳,۴۲۵ | ۱۱,۸۵۲,۲۵۴,۹۶۵,۴۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,300,257 | 1,298,524 | 1,298,524 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۷۹,۸۱۱ | ۰ | ۱,۴۷۶,۳۸۶ | ۹,۳۰۳,۴۲۵ | ۱۲,۰۸۰,۷۲۱,۷۴۴,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,292,961 | 1,291,229 | 1,291,229 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۷۹,۸۱۱ | ۰ | ۱,۴۷۶,۳۸۶ | ۹,۳۰۳,۴۲۵ | ۱۲,۰۱۲,۸۵۰,۲۴۳,۳۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,292,891 | 1,291,160 | 1,291,160 | ۰ | ۲۰,۰۷۸ | ۱۰,۷۷۹,۸۱۱ | ۰ | ۱,۴۷۶,۳۸۶ | ۹,۳۰۳,۴۲۵ | ۱۲,۰۱۲,۲۰۵,۶۲۸,۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,293,455 | 1,291,720 | 1,291,720 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۹,۰۳۷ | ۱,۴۷۶,۳۸۶ | ۹,۲۸۳,۳۴۷ | ۱۱,۹۹۱,۴۸۳,۰۷۲,۴۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,283,147 | 1,281,410 | 1,281,410 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۴,۵۷۳ | ۱,۴۶۷,۳۴۹ | ۹,۲۹۲,۳۸۴ | ۱۱,۹۰۷,۳۵۳,۱۱۰,۳۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,255,667 | 1,253,962 | 1,253,962 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۶۵۸,۰۲۶,۷۷۵,۳۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,231,559 | 1,229,885 | 1,229,885 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۳۴,۱۹۱,۷۹۹,۶۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,227,174 | 1,225,505 | 1,225,505 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۹۳,۴۶۵,۰۷۰,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,230,473 | 1,228,811 | 1,228,811 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۴,۲۰۳,۷۴۷,۵۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,230,391 | 1,228,729 | 1,228,729 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۳,۴۳۸,۲۶۲,۴۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,230,308 | 1,228,647 | 1,228,647 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۲۲,۶۷۳,۸۸۴,۸۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,227,516 | 1,225,857 | 1,225,857 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۹۶,۷۴۲,۶۹۰,۷۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,236,348 | 1,234,683 | 1,234,683 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۷۸,۷۹۹,۰۵۰,۳۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,239,795 | 1,238,120 | 1,238,120 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۵۱۰,۷۴۹,۳۲۲,۳۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,231,946 | 1,230,287 | 1,230,287 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۴۳۷,۹۲۴,۰۹۲,۶۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,225,487 | 1,223,836 | 1,223,836 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۷۷,۹۵۲,۸۰۵,۷۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,225,538 | 1,223,887 | 1,223,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۹,۷۳۳ | ۰ | ۱,۴۶۲,۷۷۶ | ۹,۲۹۶,۹۵۷ | ۱۱,۳۷۸,۴۲۲,۰۱۲,۳۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||