لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/16 | 2,145,279 | 2,143,223 | 2,143,223 | 0 | 0 | 2,487,712 | 0 | 559,804 | 1,927,908 | 4,131,936,149,608 |
| 2 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,066,390 |
| 3 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/03/16 | 979,636 | 978,609 | 978,609 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 85,402,231,209 |
| 4 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/03/16 | 2,027,263 | 2,018,620 | 2,018,620 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 31,752,896,711 |
| 5 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/03/16 | 1,676,776 | 1,673,898 | 1,673,898 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 97,484,490,162 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/03/16 | 2,219,233 | 2,218,302 | 2,218,302 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 546,287,831,699 |
| 7 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/16 | 1,680,320 | 1,679,598 | 1,679,598 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 370,808,269,980 |
| 8 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/03/16 | 2,298,136 | 2,295,296 | 2,295,296 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,554,602,857,248 |
| 9 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/03/16 | 2,387,389 | 2,387,270 | 2,387,270 | 0 | 0 | 237,565 | 0 | 50,903 | 186,662 | 445,612,638,989 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/15 | 2,145,001 | 2,142,944 | 2,142,944 | 0 | 0 | 2,487,712 | 0 | 559,804 | 1,927,908 | 4,131,399,012,902 |
| 11 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,053,112 |
| 12 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/03/15 | 979,682 | 978,655 | 978,655 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 85,406,265,583 |
| 13 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/03/15 | 2,005,739 | 1,997,101 | 1,997,101 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 31,414,392,336 |
| 14 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/03/15 | 1,673,747 | 1,670,869 | 1,670,869 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 97,308,086,446 |
| 15 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/03/15 | 2,219,264 | 2,218,332 | 2,218,332 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 546,295,277,368 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/15 | 1,680,392 | 1,679,670 | 1,679,670 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 370,824,114,202 |
| 17 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/03/15 | 2,298,082 | 2,295,242 | 2,295,242 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,554,542,807,740 |
| 18 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/03/15 | 2,387,429 | 2,387,310 | 2,387,310 | 0 | 0 | 237,565 | 0 | 50,903 | 186,662 | 445,620,122,339 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/14 | 2,145,359 | 2,143,303 | 2,143,303 | 0 | 0 | 2,487,712 | 0 | 559,804 | 1,927,908 | 4,132,090,908,468 |
| 20 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,039,834 |