لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/29 | 1,611,018 | 1,608,715 | 1,608,715 | 0 | 0 | 11,178,704 | 0 | 1,515,068 | 9,663,636 | 15,546,040,435,897 |
| 2 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/09/29 | 1,077,553 | 1,077,466 | 1,077,466 | 0 | 0 | 111,934 | 0 | 0 | 111,934 | 120,605,048,161 |
| 3 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/09/29 | 3,195,245 | 3,194,107 | 3,194,107 | 0 | 0 | 366,972 | 0 | 260,002 | 106,970 | 341,673,639,977 |
| 4 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/09/29 | 1,144,099 | 1,143,356 | 1,143,356 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 39,994 | 45,727,396,865 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/09/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,566,589,472 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/09/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,393,473,194 |
| 7 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/09/29 | 1,236,536 | 1,236,155 | 1,236,155 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 119,840,259,230 |
| 8 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/09/29 | 1,284,118 | 1,283,687 | 1,283,687 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 48,068,938,857 |
| 9 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/29 | 1,298,713 | 1,297,688 | 1,297,688 | 0 | 0 | 99,810 | 0 | 45,000 | 54,810 | 71,126,287,192 |
| 10 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/09/29 | 1,815,513 | 1,811,984 | 1,811,984 | 0 | 0 | 865,779 | 0 | 0 | 865,779 | 1,568,777,943,529 |
| 11 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/09/29 | 1,290,863 | 1,288,939 | 1,288,939 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 8,103,726,178,923 |
| 12 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/09/29 | 914,089 | 912,173 | 912,173 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 98,925,123,720 |
| 13 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/09/29 | 2,076,476 | 2,073,369 | 2,073,369 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 317,103,146,638 |
| 14 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/09/29 | 1,083,898 | 1,082,983 | 1,082,983 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 103,089,126,447 |
| 15 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/09/29 | 1,381,368 | 1,379,834 | 1,379,834 | 0 | 0 | 260,166 | 0 | 118,063 | 142,103 | 196,078,530,773 |
| 16 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/09/29 | 4,802,429 | 4,797,042 | 4,797,042 | 0 | 0 | 689,978 | 0 | 276,327 | 413,651 | 1,984,301,379,519 |
| 17 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/29 | 2,721,518 | 2,718,820 | 2,718,820 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 121,177,827,099 |
| 18 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/09/29 | 1,983,142 | 1,980,481 | 1,980,481 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 2,189,859,546,301 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/28 | 1,579,214 | 1,576,954 | 1,576,954 | 0 | 0 | 11,178,704 | 0 | 1,515,068 | 9,663,636 | 15,239,112,225,329 |
| 20 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/09/28 | 1,140,210 | 1,139,468 | 1,139,468 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 39,994 | 45,571,890,216 |