لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/06/23 | 1,188,445 | 1,186,934 | 1,186,934 | 0 | 0 | 9,946,617 | 0 | 1,022,101 | 8,924,516 | 10,592,808,247,021 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,805,759,191 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,460,745,073 |
| 4 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/06/23 | 1,181,717 | 1,180,898 | 1,180,898 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 94,471,847,714 |
| 5 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/06/23 | 1,215,044 | 1,214,708 | 1,214,708 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 36,441,248,698 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/23 | 1,079,317 | 1,078,906 | 1,078,906 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 48,550,784,530 |
| 7 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/06/23 | 1,091,756 | 1,090,291 | 1,090,291 | 0 | 0 | 600,448 | 0 | 0 | 600,448 | 654,663,104,459 |
| 8 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/06/23 | 954,579 | 953,164 | 953,164 | 0 | 0 | 6,285,180 | 0 | 112,460 | 6,172,720 | 5,883,613,117,379 |
| 9 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/06/23 | 626,456 | 624,798 | 624,798 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 67,759,312,592 |
| 10 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/06/23 | 1,056,909 | 1,055,485 | 1,055,485 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 185,768,599,030 |
| 11 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/06/23 | 4,011,039 | 4,006,930 | 4,006,930 | 0 | 0 | 85,239 | 0 | 62,270 | 22,969 | 92,035,179,419 |
| 12 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/06/23 | 4,522,460 | 4,512,139 | 4,512,139 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 108,636 | 9,427 | 42,535,930,423 |
| 13 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/06/23 | 2,919,814 | 2,918,523 | 2,918,523 | 0 | 0 | 429,368 | 0 | 85,345 | 344,023 | 1,004,039,062,566 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/23 | 1,932,849 | 1,932,089 | 1,932,089 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 283,679 | 70,994 | 137,166,743,301 |
| 15 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/06/23 | 1,748,969 | 1,746,702 | 1,746,702 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,931,365,485,657 |
| 16 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/06/23 | 2,719,661 | 2,718,957 | 2,718,957 | 0 | 0 | 353,660 | 0 | 194,899 | 158,761 | 431,664,335,517 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/06/22 | 1,181,744 | 1,180,255 | 1,180,255 | 0 | 0 | 9,946,617 | 0 | 1,022,101 | 8,924,516 | 10,533,201,141,617 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,396,956,530 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,421,591,608 |
| 20 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/06/22 | 1,176,790 | 1,175,972 | 1,175,972 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 94,077,777,536 |