لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/08/12 | 2,081,127 | 2,078,134 | 2,078,134 | 0 | 0 | 31,422,928 | 0 | 15,890,080 | 15,532,848 | 32,279,338,735,704 |
| 2 | سلف موازی برق گهرانرژی074 (سبرق074) | 1405/08/12 | 977,499 | 976,949 | 976,949 | 0 | 0 | 548,064 | 0 | 0 | 548,064 | 535,430,496,154 |
| 3 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/08/12 | 1,451,599 | 1,449,378 | 1,449,378 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 3,452,555 | 3,650,245 | 5,290,585,943,687 |
| 4 | مرابحه آرتا جوجه سبلان14061229 (آرتا06) | 1405/08/12 | 983,571 | 982,854 | 982,854 | 0 | 0 | 102,588 | 0 | 0 | 102,588 | 100,829,028,620 |
| 5 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/08/12 | 1,913,298 | 1,911,853 | 1,911,853 | 0 | 0 | 698,629 | 0 | 188,500 | 510,129 | 975,291,725,489 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/12 | 932,984 | 930,777 | 930,777 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 43,627,377,993 |
| 7 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/08/12 | 1,090,861 | 1,089,371 | 1,089,371 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 25,731 | 26,186 | 28,526,259,369 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/08/12 | 838,257 | 835,280 | 835,280 | 0 | 0 | 2,270,968 | 0 | 1,216,531 | 1,054,437 | 880,750,470,725 |
| 9 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/08/12 | 1,172,419 | 1,170,847 | 1,170,847 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 24,017 | 104,520 | 122,376,955,230 |
| 10 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/08/12 | 1,220,561 | 1,219,269 | 1,219,269 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 63,000 | 64,018 | 78,055,164,623 |
| 11 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/08/12 | 1,332,517 | 1,324,916 | 1,324,916 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 106,531 | 100,316 | 132,910,320,425 |
| 12 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/08/12 | 1,588,079 | 1,586,482 | 1,586,482 | 0 | 0 | 2,266,543 | 0 | 2,046,639 | 219,904 | 348,873,751,131 |
| 13 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/08/12 | 2,080,539 | 2,078,497 | 2,078,497 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 337,483,449,506 |
| 14 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/08/12 | 1,445,578 | 1,443,749 | 1,443,749 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 86,603,253,952 |
| 15 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/08/12 | 2,031,777 | 2,029,645 | 2,029,645 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 77,690,743,979 |
| 16 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/08/12 | 1,381,164 | 1,380,530 | 1,380,530 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 125,850,503,125 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/08/12 | 2,776,964 | 2,770,832 | 2,770,832 | 0 | 0 | 1,067,015 | 0 | 990,859 | 76,156 | 211,015,457,846 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/08/12 | 1,529,267 | 1,526,857 | 1,526,857 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 80,691,351,285 |
| 19 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/08/12 | 1,763,505 | 1,760,874 | 1,760,874 | 0 | 0 | 406,016 | 0 | 345,753 | 60,263 | 106,115,549,315 |
| 20 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/08/12 | 1,661,949 | 1,661,023 | 1,661,023 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 86,315,073,525 |