لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/06/28 | 2,007,178 | 2,004,209 | 2,004,404 | 195 | 0 | 22,070,379 | 0 | 9,780,283 | 12,290,096 | 24,631,924,650,826 |
| 2 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/06/28 | 1,180,598 | 1,179,305 | 1,179,305 | 0 | 0 | 377,000 | 0 | 0 | 377,000 | 444,597,841,636 |
| 3 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/28 | 967,272 | 965,907 | 965,907 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 45,273,980,481 |
| 4 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/06/28 | 1,030,188 | 1,028,963 | 1,028,963 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 0 | 51,917 | 53,420,668,435 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/06/28 | 828,363 | 826,230 | 826,230 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 0 | 1,728,557 | 1,428,185,018,450 |
| 6 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/06/28 | 1,110,541 | 1,109,167 | 1,109,167 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 142,568,950,858 |
| 7 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/06/28 | 1,147,915 | 1,146,559 | 1,146,559 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 145,633,686,767 |
| 8 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/06/28 | 1,198,371 | 1,194,328 | 1,194,328 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 247,043,143,995 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/28 | 6,107,266 | 6,102,238 | 6,102,238 | 0 | 0 | 412,346 | 0 | 354,673 | 57,673 | 351,934,383,545 |
| 10 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/06/28 | 1,514,259 | 1,512,668 | 1,512,668 | 0 | 0 | 2,195,450 | 0 | 1,776,050 | 419,400 | 634,413,156,544 |
| 11 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/28 | 1,665,454 | 1,663,370 | 1,663,370 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 270,079,658,445 |
| 12 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/06/28 | 1,356,738 | 1,354,982 | 1,354,982 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 81,278,592,925 |
| 13 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/06/28 | 1,880,590 | 1,878,550 | 1,878,550 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 71,907,149,762 |
| 14 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/06/28 | 1,368,714 | 1,368,017 | 1,368,017 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 124,709,769,782 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/06/28 | 2,202,568 | 2,198,760 | 2,198,760 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 320,673,728,216 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/06/28 | 1,401,484 | 1,399,206 | 1,399,206 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 73,945,231,759 |
| 17 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/06/28 | 1,556,588 | 1,554,342 | 1,554,342 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 116,864,729,037 |
| 18 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/06/28 | 1,556,642 | 1,555,732 | 1,555,732 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 80,843,621,897 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/28 | 2,881,189 | 2,877,797 | 2,877,797 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 156,609,734,160 |
| 20 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/06/28 | 1,429,212 | 1,427,086 | 1,427,086 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 439,171 | 897,840 | 1,281,295,300,520 |