لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/05/09 | 1,822,560 | 1,820,230 | 1,820,230 | 0 | 0 | 20,515,555 | 0 | 8,219,458 | 12,296,097 | 22,381,721,279,801 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/05/09 | 832,686 | 831,588 | 831,588 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 831,588,141,215 |
| 3 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/05/09 | 1,064,908 | 1,064,135 | 1,064,135 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 136,780,742,616 |
| 4 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/05/09 | 1,091,446 | 1,090,643 | 1,090,643 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 138,531,231,219 |
| 5 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/05/09 | 1,141,276 | 1,138,222 | 1,138,222 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 235,437,755,974 |
| 6 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/05/09 | 1,437,018 | 1,435,864 | 1,435,864 | 0 | 0 | 1,930,143 | 0 | 1,212,111 | 718,032 | 1,030,996,398,607 |
| 7 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/05/09 | 1,514,807 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 244,914,623,689 |
| 8 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/05/09 | 1,279,584 | 1,278,562 | 1,278,562 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 76,694,557,864 |
| 9 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/05/09 | 1,740,490 | 1,739,319 | 1,739,319 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 66,577,657,802 |
| 10 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/05/09 | 1,313,136 | 1,312,625 | 1,312,625 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 119,660,204,362 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/05/09 | 1,854,164 | 1,851,911 | 1,851,911 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 270,088,328,577 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/05/09 | 1,291,663 | 1,290,552 | 1,290,552 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 199,489 | 98,586 | 127,230,319,665 |
| 13 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/05/09 | 1,400,356 | 1,399,624 | 1,399,624 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 105,232,137,886 |
| 14 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/05/09 | 1,435,712 | 1,435,119 | 1,435,119 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 74,575,981,889 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/09 | 1,538,147 | 1,536,770 | 1,536,770 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 83,631,022,528 |
| 16 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/05/09 | 879,138 | 877,840 | 877,840 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,173,681,302,371 |
| 17 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/05/09 | 1,666,445 | 1,663,965 | 1,663,965 | 0 | 0 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 9,564,088,167,046 |
| 18 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/05/09 | 1,312,528 | 1,310,565 | 1,310,565 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 142,130,731,234 |
| 19 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/05/09 | 3,831,274 | 3,825,619 | 3,825,619 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 585,094,044,744 |
| 20 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/05/09 | 2,017,300 | 2,012,052 | 2,012,052 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 27,311,596,771 |