صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۹,۲۷۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۷۴.۶۵ % | ۴۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۹,۴۵۱ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶ | ۷۳.۸۴ % | ۱,۱۴۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۹,۷۷۵ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۶ | ۶۹.۰۴ % | ۶,۳۰۷ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۲۰,۶۳۳ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۶ | ۶۹.۹۸ % | ۴,۳۱۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۲۵,۲۰۸ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۶۹.۵۷ % | ۲۱۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۲۴,۴۸۲ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۷۰.۱۹ % | ۱۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۲۴,۴۸۲ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۷۰.۱۹ % | ۱۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۲۴,۴۸۲ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۷۰.۱۹ % | ۱۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۲۴,۹۹۰ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۶۹.۷۶ % | ۲۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۹,۹۱۱ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۵ | ۷۴.۲۴ % | ۲۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |