صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۵,۵۸۲ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۴ | ۹۲.۶۴ % | ۳۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۵,۱۶۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۴۹ | ۸۶.۹ % | ۵,۳۲۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۴,۳۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸ | ۷۵.۰۲ % | ۱۵,۶۲۴ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۹,۷۵۶ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸ | ۷۵.۲۹ % | ۹,۹۲۲ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱۴,۸۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸ | ۷۵.۶۹ % | ۴,۳۷۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۲۰,۴۰۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۴۵ | ۷۴.۷۷ % | ۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۲۰,۴۰۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۴۵ | ۷۴.۷۷ % | ۱۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۲۰,۴۰۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۴۵ | ۷۴.۷۷ % | ۱۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱۸,۷۵۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۶ | ۷۶.۳۵ % | ۱۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۸,۴۳۳ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۶ | ۷۵.۲۸ % | ۱,۲۸۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |