صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۶۹,۲۶۳ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۶ | ۳۹.۵۶ % | ۹,۸۰۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۰ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۲۹۷ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۴ | ۳۴.۴ % | ۱۴,۱۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۷۴,۵۲۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۶ | ۳۸.۷ % | ۲,۷۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۷۹,۶۲۱ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۷۳ | ۴۰.۴۸ % | ۱۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۷۷,۰۱۴ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۲ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |