صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۱۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۷۱۷,۸۶۵ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۸ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳ % | ۵۷۵,۶۵۴ | ۲۲.۴۳ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۶,۴۳۰ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۳۰,۸۵۰ | ۱.۲۲ % | ۴۲۳,۳۰۳ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۷۱۵,۱۰۷ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۲ | ۳.۹۷ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۴۱ % | ۵۱۷,۴۲۴ | ۲۲.۱۶ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۶۹۴,۵۶۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۰۱ | ۴.۰۸ % | ۶۲,۶۲۱ | ۲.۷۱ % | ۴۶۱,۷۰۴ | ۱۹.۹۶ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ % | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ % | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ % |