صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴,۴۴۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴,۴۴۲ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۴۲,۶۵۷ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۲ % | ۴,۴۳۹ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۳,۷۶۵ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۹۵ % | ۱,۵۰۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۵,۰۴۹ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۷۷ % | ۶۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۴,۷۲۴ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۹ % | ۶۵۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۴۵,۰۲۷ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۵.۷۸ % | ۶۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۴۴,۰۵۸ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۶.۱۹ % | ۶۴۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۴۴,۰۵۸ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۶.۱۹ % | ۶۴۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۴۴,۰۵۸ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۳ | ۲۶.۱۹ % | ۶۴۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |