صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۱۷,۹۹۰ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۵ | ۵۹.۳۸ % | ۲,۶۳۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۱۷,۱۲۰ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۵ | ۵۹.۵۷ % | ۳,۳۴۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۱۷,۱۲۰ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۵ | ۵۹.۵۷ % | ۳,۳۴۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۷,۱۲۰ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۵ | ۵۹.۵۸ % | ۳,۳۳۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱۸,۷۲۰ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۶ | ۶۰.۹۷ % | ۹۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱۸,۰۳۶ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۴۱۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱۸,۰۳۶ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۴۱۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱۷,۸۲۰ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۶ | ۶۱.۰۶ % | ۱,۴۲۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱۸,۳۸۷ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۸ | ۵۵.۶۶ % | ۳,۸۵۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱۸,۳۸۷ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۸ | ۵۵.۶۷ % | ۳,۸۴۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |