صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۲۷ | ۵.۰۸ % | ۹۵,۴۱۹ | ۹۴.۵۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹ | ۰.۴۱ % | ۵,۱۲۷ | ۳.۸۷ % | ۱۲۶,۷۰۸ | ۹۵.۷۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۲ | ۱۶.۴۵ % | ۵,۱۲۸ | ۴.۵۵ % | ۸۸,۹۹۲ | ۷۹ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۲ | ۲۰.۲۲ % | ۵۵,۱۲۹ | ۶۰.۱۴ % | ۱۸,۰۰۴ | ۱۹.۶۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱ | ۷.۷۵ % | ۶۶,۵۶۱ | ۷۲.۶۱ % | ۱۸,۰۰۴ | ۱۹.۶۴ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۱۳۰ | ۵.۶ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۱۴ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۱۳۱ | ۵.۶ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۱۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۱۳۲ | ۵.۶ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۱۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۱۳۲ | ۵.۶ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۱۴ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۷ % | ۴,۹۷۰ | ۵.۴۳ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۲۹ % |