صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۰۷ % | ۱۱,۷۵۹ | ۱۱.۶۱ % | ۸۸,۴۰۵ | ۸۷.۳۱ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴,۰۴۴ | ۲۳.۷۷ % | ۷۶,۴۱۴ | ۷۵.۵۶ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴,۰۴۴ | ۲۳.۷۸ % | ۷۶,۴۱۴ | ۷۵.۵۶ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴,۰۴۵ | ۲۳.۷۸ % | ۷۶,۴۱۴ | ۷۵.۵۶ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۳۶ | ۳.۰۸ % | ۱۱۳,۶۲۷ | ۹۶.۳۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۸ | ۵.۲۵ % | ۳,۶۳۶ | ۲.۶۶ % | ۱۲۵,۷۵۲ | ۹۲.۰۹ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۱.۱۳ % | ۹,۶۶۴ | ۹.۵۶ % | ۹۰,۲۴۴ | ۸۹.۳۱ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴ | ۲.۴۷ % | ۳,۶۳۷ | ۳.۵۵ % | ۹۶,۲۲۲ | ۹۳.۹۷ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۳۸ | ۳.۵۵ % | ۹۷,۸۶۸ | ۹۵.۵۷ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۸۴۴ | ۲.۸ % | ۹۷,۸۶۸ | ۹۶.۳۲ % |