صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۷ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۶.۵۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۷۱ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۶.۵۱ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۶۷ | ۱.۹۲ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۷.۲۹ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۵۵,۲۱۷ | ۶۰.۱۶ % | ۳۶,۲۶۶ | ۳۹.۵۱ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۸ | ۳۴.۴ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۹۱ % | ۵۱,۰۹۲ | ۵۵.۶۹ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۴۶ % | ۳۲,۴۸۵ | ۳۵.۴۲ % | ۵۸,۷۹۶ | ۶۴.۱۱ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۴ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۶ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |