صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱۱۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۶ | ۹۹.۸۴ % | ۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۲,۰۸۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۲,۰۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۸ | ۹۵.۸۷ % | ۳,۰۸۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۹۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۹۶.۳۹ % | ۷۹۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۱,۹۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۹۶.۳۹ % | ۷۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |