صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۵,۱۶۹ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۵.۷۷ % | ۶۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۵,۱۶۹ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۵.۷۷ % | ۶۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۶,۷۵۴ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۵.۱۳ % | ۶۱۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۴۶,۷۵۴ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۵.۱۳ % | ۶۰۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۴۸,۹۸۹ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۴.۲۷ % | ۶۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۴۸,۹۸۹ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۴.۲۷ % | ۶۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۸,۹۸۹ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴ | ۲۴.۲۷ % | ۵۹۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۸,۱۳۶ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۰ | ۲۴.۳۸ % | ۷۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۴۷,۰۲۷ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۵.۵ % | ۶۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۴۷,۰۲۷ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۵.۵ % | ۶۸۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |