صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۳۹,۷۶۳ ۶۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۸ ۳۱.۱ % ۶۳۷ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۳۹,۷۶۳ ۶۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۸ ۳۱.۱ % ۶۳۴ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۳۹,۷۶۳ ۶۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۸ ۳۱.۱۱ % ۶۳۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۳۷,۳۴۲ ۶۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۸ ۳۲.۴۵ % ۶۲۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳۴,۷۱۷ ۶۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۰۷ ۳۷.۲۸ % ۶۲۵ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۳۱,۲۰۰ ۵۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۹ ۴۵.۳۶ % ۶۲۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۷,۰۴۹ ۵۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۰۵ ۴۶.۲۳ % ۲,۰۳۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۵,۷۶۲ ۴۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۰۵ ۴۶.۸۶ % ۲,۵۸۹ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۵,۷۶۲ ۴۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۳ ۴۶.۵۱ % ۲,۷۰۵ ۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۵,۷۶۲ ۴۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۳ ۴۶.۵۱ % ۲,۷۰۲ ۵.۰۸ % ۰ ۰ %