صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۹۸ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۶۱ | ۱۰.۱۶ % | ۱۷۰,۸۸۹ | ۶.۶۲ % | ۴۴۹,۹۸۷ | ۱۷.۴۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۸۱,۹۴۳ | ۷.۱۸ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۲۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸۰,۰۲۰ | ۷.۱۱ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۲۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۷۹,۸۰۷ | ۷.۱ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۶۷۵,۲۸۰ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۶۸ | ۱۰.۷۷ % | ۱۰۰,۲۳۴ | ۴.۰۲ % | ۴۵۱,۳۲۲ | ۱۸.۰۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۷۱۷,۴۳۱ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۷۲ | ۱۰.۳۲ % | ۱۱۳,۹۲۵ | ۴.۴۸ % | ۴۴۸,۸۱۴ | ۱۷.۶۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۷۱۸,۱۳۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۵۳ | ۱۰.۰۶ % | ۱۱۷,۸۱۳ | ۴.۶۴ % | ۴۴۶,۷۴۸ | ۱۷.۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۶۷۶,۶۳۰ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۰۹ | ۹.۹۴ % | ۵۵,۳۲۰ | ۲.۲۳ % | ۵۰۵,۳۰۰ | ۲۰.۳۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۶۳۶,۲۸۰ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴,۰۱۷ | ۰.۵۸ % | ۴۷۸,۴۱۲ | ۱۹.۷۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۶۳۶,۲۸۰ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۸۰۶ | ۰.۵۷ % | ۴۷۸,۴۱۲ | ۱۹.۷۱ % |