صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳,۷۳۹,۰۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۱۷۷,۱۱۷ | ۲.۲۴ % | ۳,۸۳۷,۳۸۳ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳,۷۲۰,۵۸۰ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۹۸ | ۱.۲۵ % | ۳۲۵,۰۵۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۴۷۱,۷۴۱ | ۳۶.۹۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۷۷۳,۱۲۹ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۶۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۸۱ | ۳.۷۷ % | ۱۹۸,۷۲۴ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۳۹,۳۰۱ | ۳۵.۱۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۱۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۸۴۷ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۷۵۶ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۶۶۵ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۵۷۴ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۴۸۳ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۷۸۳,۴۷۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۵ | ۵.۹۱ % | ۲۰۶,۶۱۶ | ۳.۱۱ % | ۲,۱۷۸,۶۳۱ | ۳۲.۷۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳,۷۹۳,۷۹۸ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۸۱ | ۵.۹۶ % | ۳۲۱,۹۰۳ | ۴.۸۲ % | ۲,۰۷۴,۳۳۹ | ۳۱.۰۷ % |