صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۸۱۰,۵۷۴ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۰ | ۱۱.۲۱ % | ۸,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۲۹۹,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۷۷۸,۶۴۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۱ | ۱۲.۴۴ % | ۷,۸۷۶ | ۰.۶۲ % | ۳۰۵,۶۱۵ | ۲۴.۲۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۷۷۶,۱۹۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۲۵ | ۱۲.۴۸ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۶۲ % | ۳۱۳,۳۴۵ | ۲۴.۹۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۷۸۰,۵۴۳ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۷۶ | ۱۲.۹۴ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۶۱ % | ۳۲۱,۰۰۴ | ۲۵.۱۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۲۳۰ | ۱.۲۲ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۱۶۵ | ۱.۲۲ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۷۷۷,۱۵۱ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۸۳ | ۱۲.۶۴ % | ۱۵,۱۰۰ | ۱.۲۱ % | ۲۹۶,۲۱۹ | ۲۳.۷۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۷۸۴,۰۶۵ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۹۴ | ۱۲.۳۱ % | ۱۲,۶۴۶ | ۱.۰۱ % | ۳۰۱,۴۷۷ | ۲۴.۰۷ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۷۷۸,۰۸۸ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۱ | ۱۳.۰۲ % | ۷,۴۲۲ | ۰.۵۹ % | ۳۰۲,۳۴۵ | ۲۴.۱۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۷۵,۴۷۵ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۶ | ۱۳.۴ % | ۴۳,۴۲۹ | ۳.۵ % | ۲۵۴,۱۲۴ | ۲۰.۵۱ % |