صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۷ | ۷.۳۷ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۳ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۹ | ۷.۳۷ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۶۱ | ۷.۰۵ % | ۹۶,۹۰۲ | ۹۲.۸۵ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۱ % | ۷,۳۶۳ | ۷.۰۱ % | ۹۷,۶۱۲ | ۹۲.۹ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰.۰۹ % | ۷,۳۶۶ | ۶.۹۸ % | ۹۸,۰۷۸ | ۹۲.۹۳ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۶۸ | ۷.۴۴ % | ۹۱,۵۹۴ | ۹۲.۴۵ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۰ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۳ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۵ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۷۷ | ۷.۱۶ % | ۹۵,۵۷۹ | ۹۲.۷۳ % |