صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۷۴ % | ۱۰۹,۳۵۷ | ۹۸.۱۴ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۳۵ % | ۱۴۱,۳۶۰ | ۹۸.۴۴ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۷۶ % | ۱۰۷,۵۱۳ | ۹۷.۹۷ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۷ | ۹.۶ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۵۸ % | ۱۰۸,۷۰۱ | ۸۸.۸۲ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۳ | ۲.۷۷ % | ۱۰,۸۸۸ | ۱۱.۲۹ % | ۸۲,۸۶۶ | ۸۵.۹۴ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۱ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۱ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۲ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |