صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۵۵,۲۱۷ | ۶۰.۱۶ % | ۳۶,۲۶۶ | ۳۹.۵۱ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۸ | ۳۴.۴ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۹۱ % | ۵۱,۰۹۲ | ۵۵.۶۹ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۴۶ % | ۳۲,۴۸۵ | ۳۵.۴۲ % | ۵۸,۷۹۶ | ۶۴.۱۱ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۴ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۵ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴,۷۳۶ | ۳۷.۹ % | ۱۹,۸۲۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۹ | ۲۸.۶۵ % | ۱۲,۲۰۴ | ۱۳.۳۲ % | ۵۳,۱۶۳ | ۵۸.۰۳ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵,۳۷۶ | ۱۶.۷۹ % | ۶۳,۹۸۱ | ۶۹.۸۶ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۹۵ % | ۱۲,۷۱۸ | ۱۳.۹ % | ۷۷,۹۴۹ | ۸۵.۱۶ % |