صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۷۴۳,۶۳۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۵۰ | ۷.۵۸ % | ۴۲,۲۶۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۰۹,۲۶۳ | ۴۸.۹۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۳۱۳ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۷۳۹,۵۷۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۰۵ | ۷.۹۳ % | ۷۸,۱۱۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۲۶,۲۰۱ | ۴۵.۰۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۷۳۸,۸۳۹ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۵۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۳۱ | ۷.۵۳ % | ۱۰۷,۹۶۸ | ۲.۶۷ % | ۱,۸۰۴,۷۲۴ | ۴۴.۶۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۸۶۲,۲۰۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۶.۵۹ % | ۴۱,۲۷۷ | ۰.۹ % | ۲,۲۸۹,۵۱۳ | ۴۹.۹۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۸۲۶,۶۱۵ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۴۳ | ۵.۹۱ % | ۴۱,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۵۷۱,۷۲۸ | ۵۳.۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۷۹۱,۳۵۲ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۵۱ | ۵.۸۹ % | ۴۳,۳۷۳ | ۰.۸۶ % | ۲,۸۲۷,۴۴۷ | ۵۵.۸۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۶۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۸۷۸ | ۴.۴۶ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۶۸۴ | ۴.۴۶ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % |