صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۵۷,۶۱۸ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۶۴ | ۴۵.۷۶ % | ۶,۲۲۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۶۰,۳۹۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۰ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳ | ۴۷.۶۶ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۶۱,۸۹۴ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۷ | ۴۵.۹۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۵۷,۳۴۷ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۵ | ۴۴.۳ % | ۶,۰۵۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۴۲,۵۳۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۸.۸۴ % | ۶,۲۶۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۴۲,۸۷۴ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۹.۸۷ % | ۳,۹۵۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |