صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۵۹۳,۴۷۴ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۶۶ | ۱۷.۶۷ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۴۱ % | ۵۱۵,۹۳۱ | ۲۰.۰۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۴۱ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۴ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۱۷.۵۳ % | ۱۳,۸۵۳ | ۰.۵۵ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۶۶۷,۰۴۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۷۱ | ۱۶.۸۳ % | ۲۶,۹۸۲ | ۱.۰۶ % | ۴۲۲,۷۷۲ | ۱۶.۶۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۶۹۷,۰۹۰ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۷۸ | ۱۶.۱۵ % | ۳۷,۸۷۸ | ۱.۴۷ % | ۴۲۸,۸۲۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۷۱۳,۵۲۶ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۵۱ | ۱۰.۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۶.۷ % | ۴۴۲,۷۴۹ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۹۸ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۶۱ | ۱۰.۱۶ % | ۱۷۰,۸۸۹ | ۶.۶۲ % | ۴۴۹,۹۸۷ | ۱۷.۴۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۸۱,۹۴۳ | ۷.۱۸ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۶۷۶,۶۴۳ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۲۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸۰,۰۲۰ | ۷.۱۱ % | ۴۱۵,۶۲۳ | ۱۶.۴۱ % |