صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۲۴ | ۹۱.۵۱ % | ۶,۳۸۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۱۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۸۰ | ۸۴.۰۲ % | ۱۱,۵۹۹ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۶,۰۵۱ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۰۰ | ۸۰.۲۵ % | ۸,۷۶۶ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۳ | ۸۵.۱۱ % | ۱۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۳ | ۸۵.۱۱ % | ۱۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۳ | ۸۵.۱۱ % | ۱۴۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱۴,۴۷۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۶ | ۸۳.۰۲ % | ۱۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۹,۱۹۲ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۰ | ۸۸.۸۴ % | ۱۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳,۵۵۳ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۳۲ | ۹۲.۲۴ % | ۲,۲۸۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۵ | ۹۸.۹۸ % | ۱۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |