صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۱۹۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۰۹۸ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۰۰۶ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۱۱۸,۵۸۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۸۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۳۷۷,۱۹۹ | ۸.۳ % | ۱,۸۸۳,۲۸۲ | ۴۱.۴۳ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۹۹۷,۹۲۶ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۶ | ۱.۶۹ % | ۶۷,۲۸۹ | ۱.۴۸ % | ۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۵۰.۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۰۲۲,۰۱۳ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۷۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۳ | ۱.۸۹ % | ۳۳۳,۱۱۳ | ۷.۴۲ % | ۱,۹۶۱,۹۴۴ | ۴۳.۶۹ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۰۳۰,۶۹۹ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۱۲ | ۱.۷۹ % | ۶۷,۲۸۲ | ۱.۴۳ % | ۲,۴۳۵,۶۴۲ | ۵۱.۷۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۷۱۱ | ۳.۸۹ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۶۱۸ | ۳.۸۹ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۶۳,۲۹۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱۷۷,۵۲۵ | ۳.۸۸ % | ۲,۱۵۳,۰۰۴ | ۴۷.۱۱ % |