صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۲۱۶,۵۹۵ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۹۰ | ۸.۶۶ % | ۱۵,۲۲۰ | ۰.۸۵ % | ۴۰۲,۴۷۱ | ۲۲.۴۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۷۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۳,۰۵۸ | ۰.۷۳ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۹۳۳ | ۰.۷۲ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۸۰۸ | ۰.۷۱ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱,۱۹۱,۴۵۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۲۱ | ۹.۴۸ % | ۱۲,۶۸۳ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۳۶۱ | ۲۲.۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱,۱۷۳,۱۰۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۲ | ۹.۷ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۹۴,۷۶۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱,۱۷۳,۱۰۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۲ | ۹.۷ % | ۱۸,۸۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۹۴,۷۶۳ | ۲۲.۴۷ % |