صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۰۵۳,۰۶۱ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۵ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰,۰۹۹ | ۴.۲۶ % | ۳۵۰,۶۱۶ | ۲۱.۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱,۰۶۳,۶۶۳ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۳ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۷۹ % | ۴۱۱,۴۵۹ | ۲۴.۷۷ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱,۰۰۰,۵۲۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۴ | ۱۰.۸۳ % | ۱۳,۰۳۳ | ۰.۸۲ % | ۴۰۶,۸۵۷ | ۲۵.۵۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱,۰۲۹,۹۲۷ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۷۳ | ۱۲.۴۶ % | ۱۳,۱۵۵ | ۰.۷۹ % | ۴۲۲,۰۴۱ | ۲۵.۲۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱,۰۴۴,۰۱۵ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۱ | ۱۲.۴۵ % | ۱۴,۸۰۰ | ۰.۸۹ % | ۴۰۲,۵۷۲ | ۲۴.۱۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱,۰۴۴,۰۱۵ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۱ | ۱۲.۴۵ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۴۰۲,۵۷۲ | ۲۴.۱۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۰۴۴,۰۱۵ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۱ | ۱۲.۴۵ % | ۱۴,۵۳۱ | ۰.۸۷ % | ۴۰۲,۵۷۲ | ۲۴.۱۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۹۷۷,۸۹۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۲۵ | ۱۴.۰۲ % | ۱۲,۶۱۷ | ۰.۷۹ % | ۳۸۸,۲۲۵ | ۲۴.۲۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۹۱۵,۴۹۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۹۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۶۳۳ | ۰.۸۹ % | ۳۸۶,۱۱۵ | ۲۵.۰۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۹۱۵,۴۹۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۹۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۸۸ % | ۳۸۶,۱۱۵ | ۲۵.۰۸ % |