صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۵۱,۸۲۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۲,۷۴۲ | ۴.۴۱ % | ۲۶۲,۰۲۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۵۱,۸۲۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۲,۶۷۶ | ۴.۴ % | ۲۶۲,۰۲۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۳۹,۹۹۱ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۹ | ۱۱.۴۴ % | ۳۷,۶۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۶۷,۴۸۱ | ۲۲.۶۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۴۰,۵۵۹ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۹ | ۱۱.۵۸ % | ۲۹,۳۶۳ | ۲.۴۹ % | ۲۷۱,۹۲۹ | ۲۳.۰۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۷۲۳,۵۰۹ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۷۵ | ۱۱.۲۲ % | ۱۲,۹۶۶ | ۱.۱۲ % | ۲۹۱,۶۷۶ | ۲۵.۱۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۳۹,۵۴۱ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۷۹۷ | ۰.۷۵ % | ۲۹۸,۰۵۸ | ۲۵.۳۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۶۶۳ | ۰.۶۵ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۷ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۵۹۷ | ۰.۶۵ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۸ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۴۰,۵۴۰ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۶۴ % | ۲۹۸,۷۶۰ | ۲۵.۳۸ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۳۶,۰۵۲ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۰۹ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۸۸۰ | ۰.۸۴ % | ۲۹۷,۵۲۲ | ۲۵.۴ % |