صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۸۹,۷۵۹ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۹,۶۹۳ | ۰.۷۵ % | ۳۱۲,۰۲۱ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۹۱,۲۴۴ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۰,۰۰۸ | ۰.۷۸ % | ۲۹۸,۳۰۳ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۵۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۴۴۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۳۶۸ | ۰.۷۳ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۸۲۲,۳۰۰ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۷۶ % | ۲۹۹,۸۱۲ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۸۶۹,۳۳۰ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۷۵ | ۱۰.۴۱ % | ۹,۲۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳۰۰,۲۴۵ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۸۸۳,۱۰۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۴ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۲۹۸,۳۴۷ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۸۷۰,۹۴۲ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۹ | ۱۱.۸ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۷۷ % | ۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۲.۸۵ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |