صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۳ % | ۹۳,۹۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۴۱۸,۸۰۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۵۸,۷۴۴ | ۱۰.۳۷ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۲ % | ۹۳,۹۲۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۴۱۸,۵۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۶۵,۴۲۴ | ۱۰.۴ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۳ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۳۰ | ۴.۵ % | ۴۱۸,۲۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۱,۸۴۱ | ۶.۹۵ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۳۰ | ۴.۵ % | ۴۱۷,۹۹۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۸,۵۲۲ | ۶.۹۷ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۳۰ | ۴.۵ % | ۴۱۷,۷۲۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۶۵,۱۹۹ | ۶.۹۹ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۳,۷۹۱,۸۳۶ | ۴۷.۹۸ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۰۸۸ | ۴.۵۵ % | ۴۱۷,۵۰۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۲۴۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۸۵۵,۰۱۶ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۷۰۸,۳۹۸ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۳,۶۹۰,۰۶۰ | ۴۷.۰۹ % | ۱۱۰,۷۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۷۴۴ | ۴.۵۲ % | ۴۱۶,۵۷۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۵۳۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۸۶۰,۳۴۲ | ۶.۴ % | ۱۰,۷۸۶,۶۸۴ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۷۱۴ | ۴۹.۴۵ % | ۱۰۰,۳۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۶۴۳ | ۴.۶۲ % | ۴۱۶,۵۹۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۴۴ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۹۵,۲۵۱ | ۹.۰۲ % | ۹,۱۶۲,۸۶۳ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۳,۶۸۵,۶۸۰ | ۴۸.۹۷ % | ۸۹,۰۴۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۵۸ | ۳.۹۷ % | ۴۱۶,۳۲۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۵۰ | ۱.۷۳ % | ۱,۶۶۱,۲۱۷ | ۵.۹۴ % | ۱۰,۴۹۹,۹۱۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۱۱ % | ۷۶,۷۴۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۱ | ۳.۴۹ % | ۴۱۶,۰۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۸,۱۸۰ | ۶.۳۷ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |