صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۶۷۰ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۷۷۷ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸,۵۸۷,۸۶۵ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۱۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۱۹۵,۳۴۶ | ۲۰.۱۶ % | ۳,۷۰۷,۰۸۴ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸,۷۵۰,۱۱۲ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۸۰ | ۱.۳۳ % | ۲,۹۹۹,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۳,۷۱۸,۸۳۴ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸,۹۰۶,۴۹۹ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱۵۵,۶۴۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۶۲ | ۱.۰۹ % | ۳,۰۸۷,۶۳۹ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۶۴۲,۳۷۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹,۱۷۰,۴۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۲,۹۹۰,۱۸۲ | ۱۷.۷۸ % | ۴,۳۳۵,۷۶۱ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۸۷۱ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۷۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۵۶۰ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۲۵۰ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹,۲۲۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۹۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۰۰۱,۷۰۱ | ۱۸.۵۶ % | ۳,۶۰۹,۶۰۶ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |