لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/08/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/13 | 1,283,147 | 1,281,410 | 1,281,410 | 0 | 0 | 10,759,733 | 4,573 | 1,467,349 | 9,292,384 | 11,907,353,110,316 |
| 3 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/08/13 | 950,386 | 949,526 | 949,526 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 90,385,340,810 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,888,053,012 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,289,825,065 |
| 6 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/08/13 | 1,102,501 | 1,102,105 | 1,102,105 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 106,844,697,645 |
| 7 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/08/13 | 1,147,504 | 1,147,234 | 1,147,234 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 42,959,314,795 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/08/13 | 1,104,825 | 1,104,543 | 1,104,543 | 0 | 0 | 93,502 | 0 | 45,000 | 48,502 | 53,572,546,727 |
| 9 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/08/13 | 1,479,276 | 1,476,837 | 1,476,837 | 0 | 0 | 719,214 | 0 | 0 | 719,214 | 1,062,162,157,386 |
| 10 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/08/13 | 984,068 | 982,613 | 982,613 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 6,177,815,827,482 |
| 11 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/08/13 | 801,291 | 799,566 | 799,566 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 86,712,949,158 |
| 12 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/08/13 | 1,547,112 | 1,545,063 | 1,545,063 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 271,935,674,082 |
| 13 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/08/13 | 1,209,753 | 1,208,100 | 1,208,100 | 0 | 0 | 180,975 | 0 | 118,063 | 62,912 | 76,003,981,668 |
| 14 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/08/13 | 3,735,738 | 3,731,800 | 3,731,800 | 0 | 0 | 664,777 | 0 | 273,767 | 391,010 | 1,459,171,264,659 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/08/13 | 2,222,907 | 2,221,851 | 2,221,851 | 0 | 0 | 354,673 | 4,573 | 301,066 | 53,607 | 119,106,758,852 |
| 16 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/08/13 | 1,773,245 | 1,770,935 | 1,770,935 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,958,160,381,007 |
| 17 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/08/13 | 3,059,982 | 3,059,757 | 3,059,757 | 0 | 0 | 357,194 | 0 | 246,942 | 110,252 | 337,344,337,968 |
| 18 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/12 | 1,255,667 | 1,253,962 | 1,253,962 | 0 | 0 | 10,759,733 | 0 | 1,462,776 | 9,296,957 | 11,658,026,775,394 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,681,849,833 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,184,414,337 |