لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/05/07 | 1,256,545 | 1,254,961 | 1,254,961 | 0 | 0 | 9,272,101 | 38,841 | 775,400 | 8,496,701 | 10,663,030,501,425 |
| 2 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/05/07 | 979,485 | 978,422 | 978,422 | 0 | 0 | 217,899 | 0 | 0 | 217,899 | 213,197,071,613 |
| 3 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/05/07 | 1,015,490 | 1,014,019 | 1,014,019 | 0 | 0 | 6,285,180 | 0 | 0 | 6,285,180 | 6,373,292,630,949 |
| 4 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/05/07 | 760,181 | 758,427 | 758,427 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 82,251,461,370 |
| 5 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/05/07 | 886,374 | 885,274 | 885,274 | 0 | 0 | 144,034 | 0 | 0 | 144,034 | 127,509,549,925 |
| 6 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/05/07 | 3,187,832 | 3,185,245 | 3,185,245 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 50,103,898,670 |
| 7 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/05/07 | 2,503,560 | 2,489,766 | 2,489,766 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 108,636 | 9,427 | 23,471,021,103 |
| 8 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/05/07 | 2,484,278 | 2,483,168 | 2,483,168 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 611,515,007,347 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/05/07 | 1,849,309 | 1,848,590 | 1,848,590 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 259,751 | 94,922 | 175,471,872,740 |
| 10 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/05/07 | 2,094,351 | 2,091,679 | 2,091,679 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,327,981,819,720 |
| 11 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/05/07 | 2,591,005 | 2,590,448 | 2,590,448 | 0 | 0 | 353,660 | 38,841 | 91,838 | 261,822 | 678,236,167,988 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/05/06 | 1,273,638 | 1,272,054 | 1,272,054 | 0 | 76,321 | 9,272,101 | 0 | 736,559 | 8,535,542 | 10,857,674,558,115 |
| 13 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/05/06 | 996,611 | 995,587 | 995,587 | 0 | 0 | 217,899 | 0 | 0 | 217,899 | 216,937,321,489 |
| 14 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/05/06 | 1,026,556 | 1,025,071 | 1,025,071 | 0 | 0 | 6,285,180 | 0 | 0 | 6,285,180 | 6,442,752,888,082 |
| 15 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/05/06 | 780,351 | 778,678 | 778,678 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 84,447,614,223 |
| 16 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/05/06 | 886,177 | 885,077 | 885,077 | 0 | 0 | 144,034 | 0 | 0 | 144,034 | 127,481,218,245 |
| 17 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/05/06 | 3,166,566 | 3,163,981 | 3,163,981 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 49,769,414,549 |
| 18 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/05/06 | 2,441,993 | 2,428,214 | 2,428,214 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 108,636 | 9,427 | 22,890,774,823 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/05/06 | 2,473,290 | 2,472,194 | 2,472,194 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 608,812,296,196 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/05/06 | 1,894,722 | 1,893,979 | 1,893,979 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 259,751 | 94,922 | 179,780,291,643 |