لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/11/28 | 1,356,185 | 1,354,295 | 1,354,295 | 0 | 501,808 | 14,197,423 | 0 | 2,854,802 | 11,342,621 | 15,361,259,880,356 |
| 2 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/11/28 | 1,122,809 | 1,122,279 | 1,122,279 | 0 | 0 | 411,649 | 0 | 216,324 | 195,325 | 219,209,084,647 |
| 3 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1404/11/28 | 1,027,499 | 1,026,235 | 1,026,235 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 410,493,977,886 |
| 4 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/11/28 | 950,908 | 949,528 | 949,528 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 153,714,418,646 |
| 5 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1404/11/28 | 1,025,085 | 1,024,298 | 1,024,298 | 0 | 0 | 201,787 | 0 | 100,000 | 101,787 | 104,260,183,886 |
| 6 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/11/28 | 1,381,597 | 1,380,811 | 1,380,811 | 0 | 0 | 111,436 | 0 | 72,202 | 39,234 | 54,174,721,620 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/11/28 | 1,074,521 | 1,073,570 | 1,073,570 | 0 | 101,808 | 524,761 | 0 | 119,048 | 405,713 | 435,561,458,101 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/11/28 | 1,031,598 | 1,030,781 | 1,030,781 | 0 | 0 | 158,910 | 0 | 65,053 | 93,857 | 96,746,054,755 |
| 9 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/11/28 | 1,408,137 | 1,406,808 | 1,406,808 | 0 | 0 | 232,982 | 0 | 160,251 | 72,731 | 102,318,538,247 |
| 10 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/11/28 | 1,052,270 | 1,051,665 | 1,051,665 | 0 | 0 | 119,684 | 0 | 67,446 | 52,238 | 54,936,867,928 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/28 | 1,274,551 | 1,273,410 | 1,273,410 | 0 | 0 | 106,302 | 0 | 51,308 | 54,994 | 70,029,917,773 |
| 12 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/11/28 | 1,007,595 | 1,005,846 | 1,005,846 | 0 | 0 | 1,108,292 | 0 | 0 | 1,108,292 | 1,114,771,012,095 |
| 13 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/11/28 | 980,360 | 978,891 | 978,891 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 6,154,414,412,542 |
| 14 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/11/28 | 607,319 | 605,827 | 605,827 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 65,701,950,474 |
| 15 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/11/28 | 3,006,376 | 3,002,005 | 3,002,005 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 459,129,613,447 |
| 16 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/11/28 | 1,332,296 | 1,331,493 | 1,331,493 | 0 | 0 | 362,724 | 0 | 269,207 | 93,517 | 124,517,243,353 |
| 17 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/11/28 | 1,076,497 | 1,074,504 | 1,074,504 | 0 | 0 | 674,444 | 0 | 391,134 | 283,310 | 304,417,707,806 |
| 18 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/11/28 | 6,785,123 | 6,774,239 | 6,774,239 | 0 | 0 | 777,499 | 0 | 374,496 | 403,003 | 2,730,038,493,234 |
| 19 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/28 | 3,486,539 | 3,483,502 | 3,483,502 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 155,259,701,341 |
| 20 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/11/28 | 1,740,967 | 1,738,631 | 1,738,631 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,922,440,934,837 |