اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۶۳,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۶,۳۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۳۹,۱۱۲,۲۲۵,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۷۹,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۷۶,۹۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۷۶,۹۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت عطرین نخ قم با نماد نطرین ۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت عطرین نخ قم با نماد نطرین ۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت عطرین نخ قم با نماد نطرین 06 مورخ ۱۴۰۴/۰۹/18 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,579,214 | 1,576,954 | 1,576,954 | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۰۴ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۶۶۳,۶۳۶ | ۱۵,۲۳۹,۱۱۲,۲۲۵,۳۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,579,121 | 1,576,861 | 1,576,861 | ۰ | ۲۸,۵۶۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۰۴ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۶۶۳,۶۳۶ | ۱۵,۲۳۸,۲۱۳,۵۸۲,۸۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,578,331 | 1,576,065 | 1,576,065 | ۰ | ۸,۹۱۵ | ۱۱,۱۵۰,۱۴۴ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۶۳۵,۰۷۶ | ۱۵,۱۸۵,۵۰۵,۶۶۹,۸۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,551,334 | 1,549,059 | 1,549,059 | ۰ | ۲۵,۶۳۶ | ۱۱,۱۴۱,۲۲۹ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۶۲۶,۱۶۱ | ۱۴,۹۱۱,۴۹۲,۸۴۰,۴۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,568,749 | 1,566,531 | 1,566,531 | ۰ | ۶,۰۵۸ | ۱۱,۱۱۵,۵۹۳ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۶۰۰,۵۲۵ | ۱۵,۰۳۹,۵۱۸,۰۶۹,۲۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,540,306 | 1,538,149 | 1,538,149 | ۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۱,۱۰۹,۵۳۵ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۹۴,۴۶۷ | ۱۴,۷۵۷,۷۱۵,۵۳۶,۵۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,525,724 | 1,523,598 | 1,523,598 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۵۹۶,۲۳۶,۰۳۱,۶۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,491,469 | 1,489,386 | 1,489,386 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۲۶۸,۴۸۲,۹۱۸,۰۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,491,356 | 1,489,274 | 1,489,274 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۲۶۷,۴۰۱,۸۶۶,۶۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,491,244 | 1,489,161 | 1,489,161 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۲۶۶,۳۲۱,۱۶۲,۲۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,483,288 | 1,481,218 | 1,481,218 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۱۹۰,۲۳۰,۲۰۱,۶۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,488,282 | 1,486,200 | 1,486,200 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۲۳۷,۹۵۶,۷۸۶,۶۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,475,529 | 1,473,477 | 1,473,477 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۴,۱۱۶,۰۶۹,۰۴۲,۱۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,462,431 | 1,460,437 | 1,460,437 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۳,۹۹۱,۱۴۳,۷۳۲,۹۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,455,930 | 1,453,944 | 1,453,944 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۳,۹۲۸,۹۳۶,۶۸۹,۰۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,455,810 | 1,453,823 | 1,453,823 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۲۳,۰۶۲ | ۱,۵۱۵,۰۶۸ | ۹,۵۸۰,۱۰۸ | ۱۳,۹۲۷,۷۸۴,۲۴۳,۷۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,456,567 | 1,454,585 | 1,454,585 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۶ | ۹,۶۰۳,۱۷۰ | ۱۳,۹۶۸,۶۲۸,۰۴۳,۸۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,452,705 | 1,450,725 | 1,450,725 | ۰ | ۶۳,۰۳۷ | ۱۱,۰۹۵,۱۷۶ | ۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۶ | ۹,۶۰۳,۱۷۰ | ۱۳,۹۳۱,۵۵۶,۸۶۳,۹۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,424,721 | 1,422,773 | 1,422,773 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۳۲,۱۳۹ | ۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۶ | ۹,۵۴۰,۱۳۳ | ۱۳,۵۷۳,۴۳۹,۷۹۴,۰۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,395,911 | 1,394,016 | 1,394,016 | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۳۲,۱۳۹ | ۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۶ | ۹,۵۴۰,۱۳۳ | ۱۳,۲۹۹,۰۹۸,۰۰۴,۹۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||