ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۲۵	۹.۳۳ %	۲۳,۱۰۸	۰.۶ %	۱,۸۲۱,۱۳۹	۴۷.۱۲ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۷۸۷	۱۰.۹۷ %	۲۲,۸۰۴	۰.۶ %	۱,۶۹۳,۳۸۱	۴۴.۶۶ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۷۸۷	۱۰.۹۷ %	۲۲,۵۰۱	۰.۵۹ %	۱,۶۹۳,۳۸۱	۴۴.۶۶ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۸۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۷۸۷	۱۰.۹۷ %	۲۲,۳۱۲	۰.۵۹ %	۱,۶۹۳,۳۸۱	۴۴.۶۷ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۵۸	۱۱.۲۱ %	۲۲,۱۲۲	۰.۵۸ %	۱,۶۹۹,۱۴۸	۴۴.۶۳ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۲۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۵۸	۱۱.۴۹ %	۲۹,۹۳۵	۰.۸۱ %	۱,۵۸۹,۸۵۰	۴۲.۹۱ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۳۵	۷.۰۳ %	۲۱,۷۳۱	۰.۶۱ %	۱,۶۴۱,۹۲۸	۴۵.۹۴ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۵۱	۸.۸۶ %	۲۱,۵۴۲	۰.۶ %	۱,۵۹۷,۷۵۶	۴۴.۴۱ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۹۶,۹۶۹	۱۲.۹۶ %	۲۱,۳۵۳	۰.۵۶ %	۱,۶۵۵,۵۷۰	۴۳.۱۹ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۹۶,۹۶۹	۱۲.۹۷ %	۲۱,۱۶۸	۰.۵۵ %	۱,۶۵۵,۵۷۰	۴۳.۱۹ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...229 »