ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۸۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۵۱	۷.۰۸ %	۱۰۸,۸۸۰	۲.۹۶ %	۱,۷۲۷,۶۶۹	۴۶.۹۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۵۱	۷.۰۸ %	۱۰۸,۶۸۳	۲.۹۵ %	۱,۷۲۷,۶۶۹	۴۶.۹۷ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۵۱	۷.۰۸ %	۱۰۸,۴۸۶	۲.۹۵ %	۱,۷۲۷,۶۶۹	۴۶.۹۸ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۵۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۲۹	۶.۳۸ %	۲۰۱,۷۶۷	۵.۵ %	۱,۶۴۹,۲۷۶	۴۴.۹۹ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۸۶۸	۰.۷ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۶۷۱	۰.۷ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۶۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۴۷۶	۰.۶۹ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۴ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۶ %	۲۵,۲۸۰	۰.۶۹ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۵ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۶۱	۷.۶۷ %	۲۳,۸۳۱	۰.۶۵ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۷ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۵۹	۷.۶۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶۴ %	۱,۷۹۶,۴۴۲	۴۸.۷۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...229 »