صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۷,۴۴۹ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹ | ۷۶.۵۷ % | ۲۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۷,۰۳۳ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹ | ۷۶.۹۹ % | ۲۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۷,۰۳۳ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹ | ۷۶.۹۹ % | ۲۵۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۷,۰۳۳ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹ | ۷۶.۹۹ % | ۲۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۷,۵۱۲ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۵ | ۷۶.۳۵ % | ۲۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۸,۳۴۹ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۶ | ۷۵.۵۵ % | ۲۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۸,۸۷۰ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۶ | ۷۵.۰۳ % | ۲۶۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۹,۳۳۴ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۶ | ۷۴.۵۸ % | ۲۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۹,۸۳۶ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۶ | ۷۴.۱ % | ۲۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۹,۸۳۶ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۶ | ۷۴.۱ % | ۲۶۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |