صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۲۱,۰۵۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۶۲ % | ۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۲۱,۰۵۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۶۲ % | ۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱,۵۱۷ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۷۸ % | ۲۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۱۳۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۹۴.۵۸ % | ۲۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴,۱۶۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۹۴.۵۴ % | ۲۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۴ % | ۲۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۳ % | ۲۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۳ % | ۲۹۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۳ % | ۲۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۳ % | ۳۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |