صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۱,۲۸۲ | ۱۱.۳۲ % | ۶۳,۰۳۵ | ۶۳.۲۵ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۱,۲۸۴ | ۱۱.۳۲ % | ۶۳,۰۳۵ | ۶۳.۲۵ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۸.۲۷ % | ۲۴,۹۹۱ | ۲۵.۰۹ % | ۶۶,۳۸۲ | ۶۶.۶۴ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶ | ۳.۰۴ % | ۱۳,۱۰۶ | ۱۳.۱۶ % | ۸۳,۴۴۴ | ۸۳.۸ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۹۳ % | ۹,۰۰۱ | ۹.۰۵ % | ۸۸,۵۹۹ | ۸۹.۰۳ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱ % | ۷,۸۹۴ | ۷.۸۵ % | ۹۲,۵۷۴ | ۹۲.۰۵ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۴ | ۷.۳۶ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۴ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۷ | ۷.۳۷ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۳ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۵۹ | ۷.۳۷ % | ۹۲,۴۳۰ | ۹۲.۵۳ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۱ % | ۷,۳۶۱ | ۷.۰۵ % | ۹۶,۹۰۲ | ۹۲.۸۵ % |