صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹ | ۷ % | ۵,۳۲۵ | ۵.۳۲ % | ۸۷,۷۴۴ | ۸۷.۶۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۷ | ۶.۸۳ % | ۲۵,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۸۷,۶۴۱ | ۷۲.۲۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۹ | ۲۲.۹۲ % | ۱۰,۷۰۷ | ۱۰.۷۱ % | ۶۶,۳۳۹ | ۶۶.۳۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷ | ۲۰.۴۲ % | ۷,۸۴۴ | ۷.۸۵ % | ۷۱,۶۶۰ | ۷۱.۷۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳.۲۳ % | ۱۵,۰۳۶ | ۱۵.۰۶ % | ۷۱,۶۱۷ | ۷۱.۷۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۱ | ۴۱.۳۷ % | ۹,۷۳۵ | ۹.۷۵ % | ۴۸,۸۲۰ | ۴۸.۸۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۱ | ۴۱.۳۷ % | ۹,۷۳۸ | ۹.۷۵ % | ۴۸,۸۲۰ | ۴۸.۸۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۱ | ۴۱.۳۷ % | ۹,۷۴۰ | ۹.۷۵ % | ۴۸,۸۲۰ | ۴۸.۸۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۱ | ۴۱.۶۲ % | ۷,۸۵۶ | ۷.۸۴ % | ۵۰,۶۵۵ | ۵۰.۵۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۶ | ۴۵.۰۹ % | ۳۴,۵۳۳ | ۳۴.۵۷ % | ۲۰,۳۱۳ | ۲۰.۳۴ % |