صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۵۲۴,۵۰۷ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۳۱ | ۶.۲۶ % | ۴۴,۵۶۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۵۷,۱۶۷ | ۵۰.۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۹۵,۸۵۴ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۴۰ | ۷.۶۲ % | ۳۱,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۸,۰۴۲ | ۵۰.۵۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۴۴۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۲۵۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۰۵۶ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۵۰۶,۷۵۳ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۳۱,۱۱۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۹۴,۲۲۱ | ۴۸.۱۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۵۲۰,۲۴۹ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۳۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۵۴ | ۱۰.۱۹ % | ۳۰,۹۱۸ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۴۵,۷۶۱ | ۴۷.۴۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۵۵۱,۴۷۸ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۶۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۸۰ | ۱۰.۰۸ % | ۳۰,۷۲۳ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱,۸۴۳ | ۴۵.۸۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۵۳۵,۰۷۲ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۵۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۰۷ | ۹.۱۹ % | ۸۴,۰۳۵ | ۲.۲۱ % | ۱,۷۳۲,۲۷۶ | ۴۵.۵۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۱۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۵۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۸ % |