صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۰۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۲۸۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۵ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۵۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۷ % | ۲۳,۸۳۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۹۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۵۹ | ۷.۶۷ % | ۲۳,۶۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۷ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۴۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۵۹ | ۷.۶۷ % | ۲۳,۴۵۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۷ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۲۵ | ۷.۵۳ % | ۲۳,۲۶۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۵۶,۱۶۳ | ۵۱.۹۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۲۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۷۶ | ۶.۷ % | ۱۴۶,۲۳۹ | ۴.۰۶ % | ۱,۶۳۲,۳۹۰ | ۴۵.۳۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۴۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۴۳ | ۶.۵۹ % | ۱۴۹,۹۷۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۲۹,۸۵۸ | ۴۵.۳ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۷۶۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۴ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۴۵۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۰۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۱۵۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |