ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۸۶۱,۳۰۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۷	۰.۶۹ %	۲,۴۷۰,۰۴۳	۱۷.۸۶ %	۳,۲۵۵,۹۰۴	۲۳.۵۴ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۸,۸۱۸	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۷,۵۹۳	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۹	۰.۸۶ %	۲,۷۹۱,۹۹۹	۲۰.۴۲ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۱,۰۵۰	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷,۸۶۱,۷۲۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۶	۰.۸۶ %	۲,۷۷۰,۷۷۵	۲۰.۳ %	۲,۷۵۲,۵۷۴	۲۰.۱۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷,۸۳۷,۴۴۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۸۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۷۵	۰.۸۴ %	۲,۴۴۷,۲۷۹	۱۷.۸۳ %	۳,۱۸۰,۴۰۴	۲۳.۱۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷,۷۶۰,۲۵۳	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۰.۷۲ %	۲,۶۹۷,۰۹۳	۱۹.۹۲ %	۲,۸۳۸,۱۷۰	۲۰.۹۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷,۶۷۹,۴۲۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۳۲	۱.۴۱ %	۲,۴۴۶,۷۳۰	۱۷.۷۴ %	۳,۳۲۲,۰۰۶	۲۴.۰۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷,۶۲۴,۱۳۷	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۲۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۰۶	۱.۳۵ %	۲,۴۴۶,۴۵۶	۱۶.۴۸ %	۴,۴۲۳,۶۳۶	۲۹.۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...239 »