ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۹۹۹	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۷۲۵	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷,۶۴۷,۵۶۸	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۵۲	۱.۱۳ %	۲۴۰,۴۵۱	۲.۱۳ %	۳,۱۳۷,۹۴۹	۲۷.۷۷ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۷۲۳,۳۳۵	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۶۸	۱.۸۶ %	۸۶,۲۶۷	۰.۷۳ %	۳,۶۱۰,۰۴۷	۳۰.۶۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۸۲۸,۹۸۱	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۱۲	۱.۱۱ %	۲۵۰,۳۱۳	۲.۱۸ %	۳,۱۱۸,۸۰۴	۲۷.۱۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۹۲۷,۰۹۹	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۰۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۵۲	۰.۹۹ %	۵۰۹,۵۷۹	۴.۳۶ %	۲,۹۷۹,۲۹۶	۲۵.۵۱ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۹۲۴,۷۴۱	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۵	۰.۹۶ %	۳۴۳,۱۸۶	۲.۹۴ %	۳,۱۳۵,۹۳۸	۲۶.۸۹ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۸۹۶,۷۳۵	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۴۴	۲.۴۶ %	۹۵,۰۷۶	۰.۷۱ %	۵,۰۵۱,۱۲۴	۳۷.۵۱ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۸۹۶,۷۳۵	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۴۴	۲.۴۶ %	۹۴,۹۸۷	۰.۷۱ %	۵,۰۵۱,۱۲۴	۳۷.۵۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۸۹۶,۷۳۵	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۴۴	۲.۴۶ %	۹۴,۸۹۸	۰.۷ %	۵,۰۵۱,۱۲۴	۳۷.۵۱ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...239 »