ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۸	۱۱.۴۹ %	۶,۶۰۶	۶.۹۵ %	۷۷,۵۲۶	۸۱.۵۶ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱.۶۵ %	۱۲,۳۶۰	۱۳.۰۱ %	۸۱,۰۷۳	۸۵.۳۴ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۴۵ %	۴,۱۵۳	۴.۳۷ %	۹۰,۳۶۷	۹۵.۱۷ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۵.۰۴ %	۳,۰۱۲	۲.۴۹ %	۱۱۱,۶۹۱	۹۲.۴۷ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۸۶ %	۸,۲۸۳	۸.۷۴ %	۸۵,۷۲۵	۹۰.۴۱ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰	۰.۶۷ %	۵۰,۱۹۴	۵۲.۹۸ %	۴۳,۹۱۸	۴۶.۳۶ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰	۰.۶۷ %	۵۰,۱۹۴	۵۲.۹۸ %	۴۳,۹۱۸	۴۶.۳۵ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰	۰.۶۷ %	۵۰,۱۹۵	۵۲.۹۸ %	۴۳,۹۱۸	۴۶.۳۵ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۶ %	۳,۸۲۵	۳.۶۴ %	۱۰۱,۱۳۸	۹۶.۲ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۸ %	۵۸,۳۳۹	۶۱.۶۲ %	۳۶,۱۶۰	۳۸.۲ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...249 »