صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰ | ۰.۶۸ % | ۷۹,۵۴۵ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴,۴۸۶ | ۱۵.۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۰۶ % | ۱۴۳,۳۶۰ | ۹۷.۸ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۷ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۱۷ | ۲.۹۲ % | ۹۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۹ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۱۸ | ۲.۹۴ % | ۹۹,۴۷۱ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲ | ۲.۷۸ % | ۳,۰۱۸ | ۳.۱۲ % | ۹۱,۱۷۱ | ۹۴.۱۱ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۸۶ | ۵.۶۱ % | ۸۸,۵۶۴ | ۹۳.۹۴ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۰۱۹ | ۲.۷۶ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۹۳.۰۲ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۱۳ % | ۶,۵۸۰ | ۷ % | ۸۶,۴۰۴ | ۹۱.۸۷ % |