صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۷۵۲ | ۲۴.۵۲ % | ۶۹,۹۰۷ | ۷۵.۳۴ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۷۵۳ | ۲۴.۵۲ % | ۶۹,۹۰۷ | ۷۵.۳۴ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱ | ۳.۹۷ % | ۸۸,۸۵۳ | ۹۵.۷۸ % | ۲۳۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱ | ۳.۹۷ % | ۸۸,۸۵۳ | ۹۵.۷۸ % | ۲۳۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۷ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۶.۵۲ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۴۸ | ۲.۷۱ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۶.۵۱ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۶۷ | ۱.۹۲ % | ۹۴,۵۱۱ | ۹۷.۲۹ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۵۵,۲۱۷ | ۶۰.۱۶ % | ۳۶,۲۶۶ | ۳۹.۵۱ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۸ | ۳۴.۴ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۹۱ % | ۵۱,۰۹۲ | ۵۵.۶۹ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۴۶ % | ۳۲,۴۸۵ | ۳۵.۴۲ % | ۵۸,۷۹۶ | ۶۴.۱۱ % |