ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸,۲۱۱,۲۹۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۷	۱.۶۱ %	۲,۶۹۰,۹۹۱	۱۹.۲۹ %	۲,۶۷۱,۴۰۷	۱۹.۱۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸,۲۱۱,۲۹۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۷	۱.۶۱ %	۲,۶۹۰,۷۲۱	۱۹.۲۹ %	۲,۶۷۱,۴۰۷	۱۹.۱۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸,۱۰۲,۷۵۹	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۹	۰.۸۲ %	۲,۴۶۸,۵۷۷	۱۷.۵۹ %	۳,۱۹۴,۵۱۷	۲۲.۷۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۲۸۲	۱۸.۹۳ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۷,۰۰۵	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷,۸۸۰,۲۱۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۴	۱.۹۶ %	۲,۵۶۶,۷۲۹	۱۸.۹۲ %	۲,۷۰۲,۳۸۷	۱۹.۹۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷,۸۳۲,۹۵۰	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۳۷	۱.۹ %	۲,۶۷۸,۲۲۸	۲۰.۱ %	۲,۴۱۰,۰۶۱	۱۸.۰۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۸۶۱,۳۰۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۷	۰.۶۹ %	۲,۴۷۰,۰۴۳	۱۷.۸۶ %	۳,۲۵۵,۹۰۴	۲۳.۵۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۸,۸۱۸	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۸۷۹,۳۱۵	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۶	۰.۷۴ %	۲,۴۶۷,۵۹۳	۱۸.۳۳ %	۲,۸۷۰,۵۳۴	۲۱.۳۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...249 »